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Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio A (0P00015BOE)

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11/02 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,38B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Mackenzie Investments
Classe de Ativo:  Outros
Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio - A 10,513 -0,010 -0,05%

Holdings 0P00015BOE

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio - A (0P00015BOE). Nossos dados do Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio - A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,750 6,220 0,470
Ações 56,010 56,220 0,210
Título 33,340 33,410 0,070
Conversíveis 0,830 0,830 0,000
Preferenciais 0,220 0,220 0,000
Outros 3,840 3,860 0,020

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,826 16,992
Índice Preço/Valor Contábil 2,610 2,709
Índice Preço/Vendas 1,971 1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,877 10,986
Retorno com dividendos 3,256 2,297
Crescimento de lucros em 5 anos 8,994 10,717

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,450 17,463
Serviços Financeiros 22,120 18,513
Industriais 10,420 12,197
Consumo Cíclico 8,160 9,479
Saúde 7,800 10,500
Energia 7,510 6,430
Serviços de Comunicação 6,030 6,826
Materiais Básicos 6,010 4,862
Consumo Não-Cíclico 5,340 7,010
Utilidades 2,640 3,905
Imóveis 1,540 4,347

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,060

Nº de participações vendidas: 17

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR S&P 500 US78462F1030 22,32 603,36 -0,32%
  RBC CA7800871021 2,16 118,37 -0,06%
Gold Bullion - 2,10 - -
Canada (Government of) 3% - 1,62 - -
  Bank of Nova Scotia CA0641491075 1,38 72,93 +0,12%
Canada (Government of) 3.25% - 1,24 - -
Canada Housing Trust No.1 3.5% - 1,15 - -
  CIBC CA1360691010 1,11 88,16 +0,43%
  Bank Montreal CA0636711016 1,04 140,97 -0,94%
  BHP Group Ltd AU000000BHP4 0,98 40,140 +0,05%

Outros principais fundos por Mackenzie Investments

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Mackenzie Global Strat Incm PWT8 2,25B 2,77 5,37 5,59
  Mackenzie Global Strat Incm PW CAD 2,25B 2,77 5,36 5,58
  Mackenzie Global Strat Incm A CAD 2,25B 2,74 5,07 5,33
  Mackenzie Global Strat Incm T5 CAD 2,25B 2,74 5,05 5,31
  Mackenzie Global Strat Incm B 2,25B 2,74 5,09 5,34
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