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Mackenzie North American Corporate Bond Fund Sc (0P0001AAB5)

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06/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 992,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Mackenzie Investments

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AAB5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AAB5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mackenzie North American Corporate Bond Fund Sc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	6,359	6,359	6,359	6,343	0,26%
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01.08.2025	6,324	6,324	6,324	6,299	0,39%
31.07.2025	6,299	6,299	6,337	6,299	-0,07%
30.07.2025	6,303	6,303	6,349	6,303	-0,54%
29.07.2025	6,337	6,337	6,362	6,337	-0,18%
28.07.2025	6,349	6,349	6,362	6,349	-0,20%
25.07.2025	6,362	6,362	6,408	6,362	-0,39%
24.07.2025	6,387	6,387	6,408	6,387	-0,33%
23.07.2025	6,408	6,408	6,408	6,367	0,05%
22.07.2025	6,404	6,404	6,404	6,336	0,59%
21.07.2025	6,367	6,367	6,367	6,336	0,49%
18.07.2025	6,336	6,336	6,375	6,336	-0,25%
17.07.2025	6,352	6,352	6,375	6,352	-0,36%
16.07.2025	6,375	6,375	6,375	6,375	0,25%
15.07.2025	6,359	6,359	6,378	6,359	-0,19%
14.07.2025	6,371	6,371	6,378	6,371	-0,11%
11.07.2025	6,378	6,378	6,378	6,378	-0,28%
10.07.2025	6,397	6,397	6,397	6,380	0,16%
09.07.2025	6,386	6,386	6,392	6,380	0,10%
08.07.2025	6,380	6,380	6,392	6,380	-0,19%

Alta: 6,408

Baixa: 6,299

Diferença: 0,109

Média: 6,361

Var%: -0,515

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