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Mackenzie North American Corporate Bond Fund Sc (0P0001AAB5)

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25/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 964,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Mackenzie Investments

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AAB5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AAB5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mackenzie North American Corporate Bond Fund Sc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.06.2025	6,346	6,346	6,346	6,340	0,09%
24.06.2025	6,340	6,340	6,340	6,340	0,26%
23.06.2025	6,324	6,324	6,324	6,316	0,13%
20.06.2025	6,316	6,316	6,342	6,316	-0,42%
19.06.2025	6,342	6,342	6,366	6,342	0,00%
18.06.2025	6,342	6,342	6,366	6,342	-0,36%
17.06.2025	6,366	6,366	6,396	6,366	-0,47%
16.06.2025	6,396	6,396	6,396	6,396	0,13%
13.06.2025	6,387	6,387	6,387	6,360	0,03%
12.06.2025	6,385	6,385	6,385	6,360	0,40%
11.06.2025	6,360	6,360	6,360	6,342	0,16%
10.06.2025	6,349	6,349	6,349	6,342	0,12%
09.06.2025	6,342	6,342	6,342	6,342	0,09%
06.06.2025	6,336	6,336	6,357	6,336	-0,32%
05.06.2025	6,357	6,357	6,357	6,322	0,06%
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03.06.2025	6,322	6,322	6,322	6,314	0,01%
02.06.2025	6,321	6,321	6,321	6,314	0,11%
30.05.2025	6,314	6,314	6,314	6,254	0,58%
29.05.2025	6,277	6,277	6,277	6,254	0,37%
28.05.2025	6,254	6,254	6,259	6,254	-0,08%
27.05.2025	6,259	6,259	6,278	6,259	-0,29%
26.05.2025	6,277	6,277	6,278	6,277	-0,02%

Alta: 6,396

Baixa: 6,254

Diferença: 0,142

Média: 6,333

Var%: 1,082

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