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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B Eur Dist (0P00017JM7)

Luxemburgo

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274831327

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JM7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JM7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B Eur Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	11,368	11,368	11,382	11,368	-0,12%
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06.08.2025	11,375	11,375	11,375	11,363	0,11%
05.08.2025	11,363	11,363	11,363	11,358	0,04%
04.08.2025	11,358	11,358	11,358	11,294	0,57%
01.08.2025	11,294	11,294	11,392	11,294	-0,87%
31.07.2025	11,392	11,392	11,392	11,392	-0,42%
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29.07.2025	11,434	11,434	11,442	11,434	-0,07%
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17.07.2025	11,380	11,380	11,380	11,380	0,49%
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14.07.2025	11,317	11,317	11,317	11,306	0,10%

Alta: 11,449

Baixa: 11,294

Diferença: 0,155

Média: 11,389

Var%: 0,551

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