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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B Eur Dist (0P00017JM7)

Luxemburgo

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11,188 +0,028 +0,25%

03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274831327

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JM7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JM7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B Eur Dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	11,188	11,188	11,188	11,159	0,25%
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06.05.2025	10,967	10,967	10,967	10,966	0,01%
05.05.2025	10,966	10,966	10,967	10,966	-0,01%

Alta: 11,188

Baixa: 10,966

Diferença: 0,222

Média: 11,106

Var%: 2,010

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ISK/ILS	0,02752	-0,00003	-0,11%
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Morgan Stanley In.	27,570	+0,190	+0,69%
Banca IMI SpA ZT .	100,350	0,000	0,00%
IBIDA SICAV SA	20,134	-0,000	-0,00%
Okasan Japan Visi.	30.102,200	-0,800	-0,00%
Fidelity Advisor .	11,92	+0,01	+0,08%