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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund B Eur Dist (0P00017JM7)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274831327

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017JM7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver (0P00017JM7). Nossos dados do Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	84,810	84,600
Título	4,260	4,260	0,000
Conversíveis	95,540	95,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,797	84,050
Derivativo	2,310	76,338
Não alocado	-2,106	15,296

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2,11	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,04	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2,00	-	-
Expedia Group Inc 0%	-	1,98	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	1,89	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,80	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,80	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,78	-	-
Simon Global Development BV 3.5%	XS2713344195	1,64	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%	-	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Fund Solutions Macquari	95,78M	0,74	-0,64	2,02
Macquarie Fund Solutions Macquarc	95,78M	0,73	-0,64	2,01
Macquarie Fund Solutions Macquabd	95,78M	0,72	-0,68	1,99

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US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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