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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Acc (0P00017JMA)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833612

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JMA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JMA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2025	14,031	14,031	14,058	14,031	-0,19%
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19.09.2025	14,074	14,074	14,074	14,066	0,05%
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15.09.2025	14,004	14,004	14,004	13,981	0,17%
12.09.2025	13,981	13,981	13,983	13,981	-0,01%
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10.09.2025	13,920	13,920	13,920	13,919	0,01%
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02.09.2025	13,785	13,785	13,818	13,785	-0,24%
01.09.2025	13,818	13,818	13,837	13,818	-0,13%
29.08.2025	13,837	13,837	13,870	13,837	-0,24%
28.08.2025	13,870	13,870	13,870	13,841	0,21%

Alta: 14,095

Baixa: 13,765

Diferença: 0,330

Média: 13,943

Var%: 1,376

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Ticaret Greater T.	489,470	-1,370	-0,28%
SQ Quant Swiss Eq.	137,620	-0,950	-0,69%
ITAÚ SL RENDA FIX.	175,634	+0,096	+0,05%
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