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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Acc (0P00017JMA)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833612

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JMA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JMA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	13,685	13,685	13,685	13,685	0,49%
16.07.2025	13,618	13,618	13,618	13,611	0,05%
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14.07.2025	13,610	13,610	13,610	13,597	0,10%
11.07.2025	13,597	13,597	13,597	13,597	-0,21%
10.07.2025	13,626	13,626	13,626	13,623	0,02%
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07.07.2025	13,597	13,597	13,605	13,597	-0,05%
04.07.2025	13,605	13,605	13,621	13,605	-0,12%
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24.06.2025	13,523	13,523	13,523	13,523	0,78%
20.06.2025	13,418	13,418	13,421	13,418	-0,02%
19.06.2025	13,421	13,421	13,464	13,421	-0,32%

Alta: 13,685

Baixa: 13,418

Diferença: 0,267

Média: 13,576

Var%: 1,643

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Capital Group New.	25,450	0,000	0,00%
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