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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Acc (0P00017JMA)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Macquarie Fund Solutions

ISIN: LU1274833612

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JMA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JMA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	13,552	13,552	13,552	13,507	0,33%
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20.06.2025	13,418	13,418	13,421	13,418	-0,02%
19.06.2025	13,421	13,421	13,464	13,421	-0,32%
18.06.2025	13,464	13,464	13,479	13,464	-0,11%
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13.06.2025	13,445	13,445	13,520	13,445	-0,55%
12.06.2025	13,520	13,520	13,554	13,520	-0,25%
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28.05.2025	13,412	13,412	13,412	13,412	-0,08%
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Alta: 13,554

Baixa: 13,408

Diferença: 0,145

Média: 13,478

Var%: 1,389

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