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Macquarie Australian Shares Fund (0P00007IUR)

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24/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 627,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ04430

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007IUR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie High Conviction Fund (0P00007IUR). Nossos dados do Macquarie High Conviction Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,440	4,440
Ações	95,510	95,510
Outros	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,826	15,395
Índice Preço/Valor Contábil	2,061	2,044
Índice Preço/Vendas	1,927	1,772
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,448	7,883
Retorno com dividendos	3,712	4,487
Crescimento de lucros em 5 anos	7,433	7,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,460	28,448
Materiais Básicos	25,790	19,939
Consumo Cíclico	10,290	7,490
Energia	7,540	5,644
Tecnologia	6,650	3,327
Saúde	6,600	10,831
Industriais	6,160	7,752
Imóveis	5,210	5,509
Serviços de Comunicação	2,110	6,758
Consumo Não-Cíclico	0,660	5,629
Utilidades	0,530	1,379

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	8,93	43,320	+2,10%
Commonwealth	AU000000CBA7	5,35	128,630	+1,44%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	5,03	28,820	+0,59%
CSL	AU000000CSL8	4,61	293,70	+0,58%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	3,81	121,450	+2,07%
Fortescue	AU000000FMG4	3,57	21,670	+1,93%
Westpac Banking	AU000000WBC1	2,93	27,470	+1,18%
QBE Ins.	AU000000QBE9	2,84	17,810	+1,37%
Wesfarmers	AU000000WES1	2,84	66,150	+1,30%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	2,68	49,980	+1,98%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	9,2B	15,95	13,75	14,77
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,64B	13,96	8,74	11,80
Walter Scott Global Equity Fund	4,66B	7,92	9,49	12,76
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,66B	6,50	5,15	10,16
Hedged Index Global Infrastructure	2,58B	5,01	2,99	6,77

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Ibovespa Futuros	124.292	+1.157	+0,94%
US 500	5.451,9	+4,0	+0,07%
US 30	39.472,7	+61,5	+0,16%
S&P 500 VIX	13,33	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.185,0	+1.735,0	+2,92%
Índice Dólar	105,152	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	85,10	-0,05	-0,06%
Petróleo WTI	81,60	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	237,00	+12,00	+5,33%
Soja Chicago	1.159,50	0,00	0,00%
Cacau NY	7.882,00	-1.023,00	-11,49%
Ouro	2.338,85	-5,55	-0,24%
Açúcar NY nº11	19,71	+0,55	+2,87%

Dólar/BRL	5,3905	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	5,7838	-0,0040	-0,07%
EUR/Dólar	1,0730	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	159,51	-0,09	-0,05%
GBP/Dólar	1,2689	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,8396	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	3,9492	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	36,95	+0,23	+0,63%
Vale ON	60,90	+0,07	+0,12%
Casas Bahia ON	5,89	+0,18	+3,15%
Magazine Luiza ON	12,16	+1,33	+12,28%
IRB Brasil ON	31,90	+0,27	+0,85%
Oi ON	4,58	+0,24	+5,53%
Weg ON	40,64	-0,44	-1,07%

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