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Macquarie Master Balanced Fund (0P00007AFW)

Sydney

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1,550 -0,004 -0,24%

02/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 736,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00586

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P00007AFW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007AFW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Master Balanced Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.09.2025	1,550	1,550	1,550	1,550	-0,24%
01.09.2025	1,554	1,554	1,557	1,554	-0,19%
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29.08.2025	1,557	1,557	1,561	1,557	-0,29%
28.08.2025	1,561	1,561	1,561	1,561	0,00%
27.08.2025	1,562	1,562	1,562	1,562	0,22%
26.08.2025	1,558	1,558	1,558	1,558	-0,12%
25.08.2025	1,560	1,560	1,560	1,560	-0,07%
22.08.2025	1,561	1,561	1,561	1,560	0,10%
21.08.2025	1,560	1,560	1,560	1,560	0,21%
20.08.2025	1,556	1,556	1,556	1,556	0,23%
19.08.2025	1,553	1,553	1,555	1,553	-0,15%
18.08.2025	1,555	1,555	1,555	1,554	0,08%
15.08.2025	1,554	1,554	1,554	1,554	0,11%
14.08.2025	1,552	1,552	1,552	1,552	0,32%
13.08.2025	1,547	1,547	1,547	1,547	0,00%
12.08.2025	1,547	1,547	1,547	1,541	0,42%
11.08.2025	1,541	1,541	1,541	1,541	0,10%
08.08.2025	1,539	1,539	1,540	1,539	-0,06%
07.08.2025	1,540	1,540	1,540	1,540	0,14%
06.08.2025	1,538	1,538	1,538	1,533	0,31%
05.08.2025	1,533	1,533	1,533	1,520	0,90%

Alta: 1,562

Baixa: 1,520

Diferença: 0,042

Média: 1,552

Var%: 2,027

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JPMorgan Funds .	45,120	+0,020	+0,04%