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Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD)

Sydney

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11/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02111

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007EQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Fixed Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,360	0,000
Título	99,640	99,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,297	54,124
Corporativo	8,990	22,406
Securitizado	0,389	8,631
Não alocado	0,325	9,407

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 852

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2,43	97,907	-0,08%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2,41	99,197	-0,08%
Austrália a 15 anos	AU3TB0000135	2,39	4,600	-0,41%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	2,35	100,437	-0,01%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2,34	96,966	-0,07%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2,30	95,384	-0,04%
Australia (Commonwealth of)	AU0000095457	2,27	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000106411	2,23	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000047003	2,19	-	-
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	2,16	97,041	-0,04%

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,48B	4,26	3,80	2,14
AU60MAQ02772	2,97B	4,75	5,60	2,87
AU60MAQ02749	1,48B	3,50	3,59	2,45
Macquarie True Index Sovereign Bond	792,41M	3,88	3,05	1,86
Macquarie Australian Fixed Interest	367,5M	4,55	4,26	2,34

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Ibovespa Futuros	143.814	-1.059	-0,73%
US 500	6.584,4	-3,1	-0,05%
US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,0	+2.335,0	+2,03%
Índice Dólar	97,540	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	396,85	+10,75	+2,78%
Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
Cacau NY	7.420,00	-108,00	-1,43%
Ouro	3.686,40	+12,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2834	-0,0413	-0,65%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3558	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2602	-0,0566	-0,77%
CAD/BRL	3,8687	-0,0281	-0,72%

Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
Vale ON	57,00	-0,02	-0,04%
Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
Magazine Luiza ON	9,85	-0,15	-1,50%
IRB Brasil ON	46,10	-0,77	-1,64%
Oi ON	0,54	+0,02	+3,85%
Weg ON	36,95	+0,12	+0,33%

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Macquarie True In.	0,975	+0,002	+0,15%
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XPLR	5,990	0,000	0,00%
AIX/Dólar	0,000413	+0,000001	+0,29%
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INVIESPA	1.602,00	0,00	0,00%
BITd/EUR	1,4158	+0,0570	+4,19%