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Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD)

Sydney

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0,977 -0,002 -0,15%

29/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02111

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007EQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Fixed Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,330	1,330
Título	98,560	98,560
Conversíveis	0,110	0,110

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,155	55,632
Corporativo	8,763	21,898
Não alocado	0,586	8,749
Securitizado	0,387	7,945

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 851

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2,47	97,940	+0,32%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2,46	99,373	+0,34%
Austrália a 15 anos	AU3TB0000135	2,43	4,520	-0,24%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	2,40	100,711	+0,06%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2,32	95,310	+0,57%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2,32	97,031	+0,49%
Australia (Commonwealth of)	AU0000095457	2,31	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000106411	2,27	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000047003	2,20	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2027	AU000XCLWAQ1	2,16	98,684	+0,23%

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,33B	2,93	2,80	2,12
AU60MAQ02772	2,87B	1,94	4,31	2,57
AU60MAQ02749	1,5B	2,04	2,38	2,30
Macquarie True Index Sovereign Bond	769,69M	3,00	2,21	1,87
Macquarie Australian Fixed Interest	349,11M	2,92	3,14	2,27

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Ibovespa Futuros	139.785	+160	+0,11%
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US 30	42.107,0	-108,7	-0,26%
S&P 500 VIX	19,54	+0,36	+1,88%
Bitcoin Futuro	106.752,5	+67,5	+0,06%
Índice Dólar	99,330	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	62,47	-0,88	-1,39%
Petróleo WTI	60,06	-0,88	-1,44%
Café Contrato C	347,05	-1,35	-0,39%
Soja Chicago	1.047,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	9.472,00	+362,00	+3,97%
Ouro	3.327,66	-16,24	-0,49%
Açúcar NY nº11	17,06	+0,06	+0,35%

Dólar/BRL	5,6705	+0,0043	+0,08%
EUR/BRL	6,4350	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1347	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	143,69	-0,54	-0,37%
GBP/Dólar	1,3494	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,6599	+0,0179	+0,23%
CAD/BRL	4,1129	+0,0098	+0,24%

Petrobras PN	31,24	-0,19	-0,60%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
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