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Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD)

Sydney

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0,976 -0,002 -0,24%

05/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02111

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007EQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Fixed Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,600	0,600
Título	99,340	99,340
Conversíveis	0,070	0,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,964	54,820
Corporativo	8,951	22,613
Não alocado	0,534	8,501
Securitizado	0,484	7,931

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 857

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austrália a 15 anos	AU3TB0000135	2,51	4,605	+0,70%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	2,48	100,681	0,00%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2,45	99,093	-0,09%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2,42	97,694	-0,06%
Australia (Commonwealth of)	AU0000095457	2,35	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2,33	96,581	-0,12%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2,33	94,749	-0,15%
Australia (Commonwealth of)	AU0000106411	2,30	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000047003	2,20	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2027	AU000XCLWAQ1	2,17	98,504	-0,03%

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,57B	1,27	1,74	1,84
AU60MAQ02772	2,9B	1,33	3,67	2,56
AU60MAQ02749	1,51B	1,21	1,37	2,09
Macquarie True Index Sovereign Bond	747,12M	1,16	1,08	1,53
Macquarie Australian Fixed Interest	346,98M	1,33	2,05	1,99

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US 30	40.973,0	-246,1	-0,60%
S&P 500 VIX	24,67	+1,03	+4,36%
Bitcoin Futuro	94.660,0	+40,0	+0,04%
Índice Dólar	99,460	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	61,76	+1,53	+2,54%
Petróleo WTI	58,61	+1,48	+2,59%
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Soja Chicago	1.044,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.635,00	+117,00	+1,37%
Ouro	3.385,06	+62,76	+1,89%
Açúcar NY nº11	17,62	+0,19	+1,09%

Dólar/BRL	5,6886	+0,0307	+0,54%
EUR/BRL	6,4767	+0,0417	+0,65%
EUR/Dólar	1,1329	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	143,13	-0,57	-0,40%
GBP/Dólar	1,3316	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,5734	+0,0137	+0,18%
CAD/BRL	4,1158	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,66	-1,15	-3,73%
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