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Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD)

Sydney

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10/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02111

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007EQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Fixed Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,140	3,140
Título	96,790	96,790
Conversíveis	0,060	0,060

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,760	54,861
Corporativo	8,692	22,010
Não alocado	3,006	8,757
Securitizado	0,477	7,932

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 848

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	2,52	99,985	+0,00%
Austrália a 15 anos	AU3TB0000135	2,46	4,661	+2,76%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	2,43	100,776	-0,04%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2,40	98,913	-0,35%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2,37	97,546	-0,30%
Australia (Commonwealth of)	AU0000095457	2,30	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2,28	94,399	-0,46%
Australia (Commonwealth of)	AU0000106411	2,26	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2,24	96,303	-0,41%
Australia (Commonwealth of)	AU0000047003	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,57B	1,27	1,74	1,84
AU60MAQ02772	2,9B	1,33	3,67	2,56
AU60MAQ02749	1,51B	1,21	1,37	2,09
Macquarie True Index Sovereign Bond	747,12M	1,16	1,08	1,53
Macquarie Australian Fixed Interest	346,98M	1,33	2,05	1,99

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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