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Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD)

Sydney

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0,963 -0,002 -0,21%

20/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02111

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007EQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Fixed Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	0,310	0,000
Título	99,690	99,690	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,812	54,924
Corporativo	9,499	22,271
Securitizado	0,374	8,164
Não alocado	0,315	9,955

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 880

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2,47	96,087	+0,16%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2,46	97,292	+0,14%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2,39	98,358	+0,13%
Austrália a 15 anos	AU3TB0000135	2,31	4,790	+0,02%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	2,29	100,255	+0,00%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2,27	94,432	+0,18%
Australia (Commonwealth of)	AU0000047003	2,21	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000106411	2,21	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000101792	2,18	-	-
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2,16	86,540	-0,16%

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,54B	4,79	4,14	2,14
AU60MAQ02772	3,07B	5,66	6,31	2,94
AU60MAQ02749	1,51B	4,80	5,06	2,54
Macquarie True Index Sovereign Bond	800,09M	4,27	3,26	1,84
Macquarie Australian Fixed Interest	371,74M	5,17	4,63	2,33

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Ibovespa Futuros	156.050	-815	-0,52%
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US 30	45.961,7	+209,4	+0,46%
S&P 500 VIX	25,34	-1,05	-3,98%
Bitcoin Futuro	83.800,0	-3.525,0	-4,04%
Índice Dólar	100,215	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	62,39	-0,99	-1,56%
Petróleo WTI	57,90	-1,10	-1,86%
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Soja Chicago	1.119,00	-4,00	-0,36%
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Ouro	4.067,66	+7,66	+0,19%
Açúcar NY nº11	14,70	+0,04	+0,27%

Dólar/BRL	5,3950	+0,0622	+1,17%
EUR/BRL	6,2089	+0,0588	+0,96%
EUR/Dólar	1,1510	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	156,83	-0,67	-0,43%
GBP/Dólar	1,3076	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,0540	+0,0840	+1,21%
CAD/BRL	3,8261	+0,0444	+1,17%

Petrobras PN	32,69	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,26	-0,02	-0,61%
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IRB Brasil ON	48,13	-0,12	-0,25%
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MLC MKey Bus Sup .	179,606	+1,013	+0,57%
Invesco Solar	45,66	-1,96	-4,12%
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