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Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD)

Sydney

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31/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02111

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007EQD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Australian Fixed Interest (0P00007EQD). Nossos dados do Macquarie True Index Australian Fixed Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,500	0,500
Título	99,430	99,430
Conversíveis	0,070	0,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,168	56,695
Corporativo	9,024	21,728
Securitizado	0,383	8,738
Não alocado	0,359	9,116

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 857

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2,47	98,158	+0,24%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2,45	99,515	+0,29%
Austrália a 15 anos	AU3TB0000135	2,42	4,573	+1,08%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	2,38	100,624	+0,09%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2,33	95,551	+0,31%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2,32	97,221	+0,32%
Australia (Commonwealth of)	AU0000095457	2,30	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000106411	2,26	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000047003	2,22	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000101792	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,45B	3,91	3,97	2,31
AU60MAQ02772	2,88B	3,66	5,57	2,73
AU60MAQ02749	1,51B	2,84	3,60	2,54
Macquarie True Index Sovereign Bond	789,81M	3,82	3,27	2,08
Macquarie Australian Fixed Interest	353,78M	4,06	4,45	2,49

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	969,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
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GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
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Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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