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Macquarie True Index Listed Property Fund (0P00007EKT)

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1,372 -0,003 -0,21%

13/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 491,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02194

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007EKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Listed Property Fund (0P00007EKT). Nossos dados do Macquarie True Index Listed Property Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	0,460	0,000
Ações	99,540	99,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,630	14,242
Índice Preço/Valor Contábil	1,479	1,340
Índice Preço/Vendas	8,693	5,407
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,043	13,501
Retorno com dividendos	3,425	4,670
Crescimento de lucros em 5 anos	18,333	11,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	99,083

Alocação Regional

Ações

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goodman Group	AU000000GMG2	37,97	34,160	+0,53%
Scentre	AU000000SCG8	11,76	3,67	-0,27%
Stockland Corp	AU000000SGP0	8,19	5,560	-0,89%
Vicinity Centres	AU000000VCX7	5,70	2,520	-0,79%
Mirvac	AU000000MGR9	5,61	2,33	-1,69%
GPT Group	AU000000GPT8	5,54	4,950	0,00%
Dexus	AU000000DXS1	5,04	6,890	-1,71%
Charter Hall	AU000000CHC0	4,98	19,11	-0,88%
National Storage	AU000000NSR2	1,99	2,410	-0,82%
Region Re Unt	AU0000253502	1,68	2,420	+0,83%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,53B	5,65	13,21	10,68
Arrowstreet Global Equity Fund	7,53B	3,78	18,43	12,98
Walter Scott Global Equity Fund	4,14B	-0,62	13,18	10,91
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,14B	1,01	8,32	8,93
Macquarie True Index International	4,04B	0,74	17,50	12,04

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	6.009,6	+32,6	+0,55%
US 30	42.378,0	+180,2	+0,43%
S&P 500 VIX	20,02	-0,82	-3,93%
Bitcoin Futuro	107.070,0	+2.027,5	+1,93%
Índice Dólar	97,517	-0,228	-0,23%

Petróleo Brent	73,29	-0,94	-1,27%
Petróleo WTI	70,38	-0,91	-1,28%
Café Contrato C	342,78	-3,22	-0,93%
Soja Chicago	1.071,38	+2,38	+0,22%
Cacau NY	9.630,00	-138,00	-1,41%
Ouro	3.438,30	-14,50	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4185	+0,0139	+0,22%
EUR/Dólar	1,1578	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	144,08	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3585	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,5303	+0,0108	+0,14%
CAD/BRL	4,0840	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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ICICI Prudential .	26,890	-0,100	-0,37%