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Macquarie True Index Listed Property Fund (0P00007EKT)

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22/05 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02194

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007EKT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie True Index Listed Property Fund (0P00007EKT). Nossos dados do Macquarie True Index Listed Property Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,450	0,450	0,000
Ações	99,550	99,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,559	14,077
Índice Preço/Valor Contábil	1,389	1,332
Índice Preço/Vendas	8,152	5,395
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,864	13,638
Retorno com dividendos	3,649	4,683
Crescimento de lucros em 5 anos	18,337	11,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	99,079

Alocação Regional

Ações

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goodman Group	AU000000GMG2	38,25	32,680	+2,22%
Scentre	AU000000SCG8	11,61	3,67	0,00%
Stockland Corp	AU000000SGP0	7,80	5,490	+0,18%
Vicinity Centres	AU000000VCX7	5,64	2,410	-0,41%
GPT Group	AU000000GPT8	5,53	4,700	0,00%
Mirvac	AU000000MGR9	5,50	2,27	-0,87%
Charter Hall	AU000000CHC0	5,07	17,90	-0,11%
Dexus	AU000000DXS1	5,05	7,030	+0,43%
National Storage	AU000000NSR2	2,03	2,320	-0,43%
Region Re Unt	AU0000253502	1,60	2,370	-0,84%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	7,05B	-1,58	16,77	12,93
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,05B	-0,30	11,66	10,36
Walter Scott Global Equity Fund	4,04B	-4,90	10,82	10,80
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,04B	-3,87	6,01	8,54
Macquarie True Index International	3,72B	-4,39	15,14	11,83

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Bitcoin Futuro	108.885,0	-2.555,0	-2,29%
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Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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China Post Abslt .	0,925	-0,007	-0,75%