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M&g Global Macro Bond Fund Sterling X Acc (0P00000JDS)

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Dados históricos de M&G Global Macro Bond Fund Sterling X Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,34 -0,01 -0,53%

24/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB0031960361

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000JDS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Macro Bond Fund Sterling X Acc (0P00000JDS). Nossos dados do M&G Global Macro Bond Fund Sterling X Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,01	0,01	0,00
Título	106,23	118,89	12,66
Conversíveis	2,74	2,74	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,11	59,26
Derivativo	-1,54	89,82
Corporativo	22,32	43,67
Não alocado	-7,63	35,83
Securitizado	5,61	8,81

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	8,52	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	6,14	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,90	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	4,65	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.5%	DE0001102374	3,17	-	-
Long Gilt Sep 22 Gbp	-	2,97	-	-
Euro OAT Future June 22	DE000C1T6JK5	2,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	2,72	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,66	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2,65	53,72	+2,27%

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,05B	3,10	7,90	6,40
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,05B	3,10	7,86	6,37
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,05B	2,95	7,63	6,10
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,05B	2,94	7,59	6,06
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,05B	-1,22	6,47	5,57

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
M&G Global Macro .	1,34	-0,01	-0,53%
Stralem Equity	4,91	-0,02	-0,41%
AXA B Pension Fun.	160,550	-0,030	-0,02%
Intesa ISV Prosp .	18,430	-0,102	-0,55%
Parvest Equity Wo.	76,120	+0,750	+1,00%
Swedbank Robur Ac.	149,640	-0,440	-0,29%
Janus Henderson M.	16,510	-0,000	0,00%
BRADESCO H FUNDO .	5,541	+0,003	+0,06%