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Madison Moderate Allocation Fund Class A (MMDAX)

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16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 90,75M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Madison Funds
Classe de Ativo:  Ações
Madison Moderate Allocation A 10,85 0,00 0,00%

Holdings MMDAX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Madison Moderate Allocation A (MMDAX). Nossos dados do Madison Moderate Allocation A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,50 6,61 0,11
Ações 51,31 51,31 0,00
Título 42,09 44,41 2,32
Outros 0,10 0,10 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,81 18,21
Índice Preço/Valor Contábil 2,79 3,08
Índice Preço/Vendas 1,81 2,07
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,31 11,96
Retorno com dividendos 1,83 2,00
Crescimento de lucros em 5 anos 11,78 11,29

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 29,52 22,93
Serviços Financeiros 15,04 14,97
Industriais 12,17 10,85
Saúde 10,40 13,35
Consumo Cíclico 9,47 10,09
Energia 9,31 5,46
Serviços de Comunicação 5,75 7,20
Consumo Não-Cíclico 4,72 6,31
Materiais Básicos 2,15 3,52
Imóveis 0,77 3,56
Utilidades 0,69 3,04

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Madison Core Bond R6 - 19,91 - -
Madison Investors R6 - 15,35 - -
  iShares Treasury Floating Rate Bond US46434V8607 8,83 50,61 +0,02%
  Vanguard Information Technology US92204A7028 7,24 532,55 -0,24%
  Invesco S&P 500 High Quality US46137V2410 6,10 61,19 -0,02%
Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF - 6,10 - -
  Schwab Intermediate Term US Treasury US8085248545 5,47 48,50 -0,21%
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF - 5,03 - -
  Energy Select Sector SPDR US81369Y5069 3,54 94,96 +1,40%
  Franklin FTSE Japan US35473P7446 3,53 29,91 +0,54%

Principais fundos de ações por Madison Funds

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Madison Mid Cap Y 420,93M 1,28 8,01 11,26
  Madison Mid Cap Fund Class R6 160,46M 6,51 14,05 11,94
  Madison Investors Y 131,12M 5,89 13,00 12,44
  Madison Diversified Income A 119,49M 0,05 3,18 6,07
  Madison Investors Fund Class A 111,98M 5,82 12,72 12,16
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