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Dados históricos de MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,540 -0,000 -0,00%

06/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0118492034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITIS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV SA (0P0000ITIS). Nossos dados do MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,340	131,710	65,370
Ações	31,440	31,440	0,000
Título	2,230	2,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,016	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,796	2,126
Índice Preço/Vendas	2,585	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,134	8,754
Retorno com dividendos	1,542	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	14,278	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,580	17,592
Saúde	13,700	11,082
Serviços Financeiros	13,220	16,809
Consumo Cíclico	11,770	12,835
Serviços de Comunicação	9,360	7,916
Industriais	8,220	12,554
Consumo Não-Cíclico	6,510	6,687
Energia	3,870	5,517
Utilidades	2,740	3,882
Imóveis	2,720	2,746
Materiais Básicos	2,310	6,189

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 3

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Option on E-mini S&P 500 Futures	-	31,44	-	-
	United States Treasury Notes 0.125%	-	2,23	-	-

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	77,02M	4,72	5,61	3,25
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	75,92M	-4,16	6,88	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	75,92M	-4,51	6,03	1,78
ES0157638018	75,92M	-3,93	7,62	3,30
Im 93 Renta FI	60,76M	-0,34	3,24	1,09

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Ibovespa Futuros	136.695	-215	-0,16%
US 500	5.993,1	+53,8	+0,91%
US 30	42.658,3	+338,6	+0,80%
S&P 500 VIX	16,84	-1,64	-8,87%
Bitcoin Futuro	105.200,0	+4.320,0	+4,28%
Índice Dólar	99,209	+0,505	+0,51%

Petróleo Brent	66,43	+1,09	+1,67%
Petróleo WTI	64,54	+1,17	+1,85%
Café Contrato C	356,95	-2,80	-0,78%
Soja Chicago	1.058,38	+7,38	+0,70%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
Ouro	3.345,42	-29,68	-0,88%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5800	-0,0085	-0,15%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,94	+1,49	+1,04%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,5448	-0,0377	-0,50%
CAD/BRL	4,0738	-0,0122	-0,30%

Petrobras PN	29,72	+0,36	+1,23%
Vale ON	52,91	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	4,33	+0,31	+7,71%
Magazine Luiza ON	9,75	-0,31	-3,08%
IRB Brasil ON	49,97	-0,76	-1,50%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,94	+0,40	+0,94%

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Life Fund Institu.	1,774	0,000	0,00%
Fidelity Income A.	7,126	-0,007	-0,09%
UBAM - 30 Global .	305,360	-0,050	-0,02%
New China Strateg.	0,960	+0,004	+0,40%
Nedgroup Investme.	13,547	+0,130	+0,94%