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Magallanes Iberian Equity M Fi (0P0001572U)

Madri

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188,834 -0,580 -0,31%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 33,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Magallanes Value Investors SGIIC

ISIN: ES0159201013

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001572U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Magallanes Iberian Equity M FI (0P0001572U). Nossos dados do Magallanes Iberian Equity M FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,370	6,370	0,000
Ações	93,630	93,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,313	10,733
Índice Preço/Valor Contábil	0,983	1,271
Índice Preço/Vendas	0,456	0,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,343	4,933
Retorno com dividendos	9,339	4,379
Crescimento de lucros em 5 anos	16,248	12,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,900	17,998
Consumo Cíclico	21,420	16,604
Materiais Básicos	20,440	7,694
Serviços Financeiros	19,820	23,088
Energia	4,550	4,384
Serviços de Comunicação	3,770	5,274
Saúde	3,100	4,433

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Applus Services SA	ES0105022000	6,44	12,72	0,00%
Semapa	PTSEM0AM0004	5,99	16,44	+0,86%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	4,98	7,48	+0,81%
Gestamp Automocion	ES0105223004	4,65	2,88	+0,35%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4,40	37,350	-0,93%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4,40	13,050	-0,76%
Repsol	ES0173516115	4,26	14,905	-0,03%
Mapfre	ES0124244E34	4,01	2,226	+0,45%
Caixabank	ES0140609019	3,88	5,110	+0,35%
Metrovacesa	ES0105122024	3,76	8,790	-0,11%

Principais fundos de ações por Magallanes Value Investors SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Magallanes European Equity P FI	611,2M	5,24	12,35	-
SOIXA SICAV SA	498,4M	7,24	11,47	7,13
Magallanes European Equity M FI	301,36M	5,06	11,79	-
Magallanes European Equity E FI	251,1M	5,50	13,20	-
Magallanes Iberian Equity P FI	75,9M	10,90	8,87	-

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Ibovespa	124.306	-424	-0,34%
Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	-0,84	-6,58%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,31	-0,11	-7,75%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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Magallanes Iberia.	188,834	-0,580	-0,31%
Fidelity Emerging.	39,05	+0,22	+0,57%
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TQNT	27,59	0,00	0,00%
Mercer Tailored C.	78,200	-0,230	-0,29%
MGW	0,04	0,00	0,00%
DWS TRC Top Asien	141,420	-1,300	-0,91%
Anima Global Macr.	4,944	-0,020	-0,50%