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23,577 -0,120 -0,49%

17/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0159282039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISR4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MAGASA VALORES SICAV SA (0P0000ISR4). Nossos dados do MAGASA VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,520	17,520	0,000
Ações	82,480	82,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,296	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,560	2,126
Índice Preço/Vendas	1,057	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,659	8,754
Retorno com dividendos	5,372	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	14,833	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	35,220	3,882
Serviços Financeiros	16,500	16,809
Industriais	9,440	12,554
Materiais Básicos	8,620	6,189
Energia	8,440	5,517
Saúde	6,730	11,082
Consumo Cíclico	5,680	12,835
Consumo Não-Cíclico	5,440	6,687
Serviços de Comunicação	3,520	7,916
Tecnologia	0,420	17,592

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Endesa	ES0130670112	7,51	27,170	+1,08%
Corporacion Financiera Alba SA	ES0117160111	7,03	-	-
Repsol	ES0173516115	6,96	12,020	+1,39%
Naturgy Energy	ES0116870314	6,75	26,080	+0,23%
Iberdrola	ES0144580Y14	5,83	16,080	0,00%
Enagas	ES0130960018	4,88	14,190	+0,18%
Ebro Foods	ES0112501012	4,49	17,760	+0,91%
Redeia Corporacion	ES0173093024	4,09	18,230	+0,16%
Almirall SA	ES0157097017	3,81	11,060	-0,90%
Ferrovial SA	ES0118900010	3,67	-	-

Principais fundos de ações por Deutsche Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,17B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	840,8M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Plus FI	601,21M	-3,32	-1,89	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.933,8	-2,1	-0,04%
US 30	42.283,5	-22,0	-0,05%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.145,0	+657,5	+0,62%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,06	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
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Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1443	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	142,59	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,6855	+0,0042	+0,05%
CAD/BRL	4,1381	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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CANOVAS 98 SICAV .	19,586	-0,020	-0,12%
Ibercaja Capital .	6,347	-0,000	-0,00%
BNY Mellon German.	668,21	+0,00	+0,00%
Echiquier World N.	190,810	-0,700	-0,37%
BRASIL PLURAL RET.	5,504	+0,004	+0,07%
BNY Mellon Invest.	2,23	-0,01	-0,48%