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17/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0159282039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISR4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MAGASA VALORES SICAV SA (0P0000ISR4). Nossos dados do MAGASA VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,520	17,520	0,000
Ações	82,480	82,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,296	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,560	2,132
Índice Preço/Vendas	1,057	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,659	8,767
Retorno com dividendos	5,372	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	14,833	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	35,220	3,891
Serviços Financeiros	16,500	16,865
Industriais	9,440	12,081
Materiais Básicos	8,620	5,963
Energia	8,440	5,543
Saúde	6,730	10,973
Consumo Cíclico	5,680	12,925
Consumo Não-Cíclico	5,440	6,734
Serviços de Comunicação	3,520	8,030
Tecnologia	0,420	18,049

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Endesa	ES0130670112	7,51	25,884	-0,06%
Corporacion Financiera Alba SA	ES0117160111	7,03	-	-
Repsol	ES0173516115	6,96	12.883	+0.33%
Naturgy Energy	ES0116870314	6,75	26,990	-0,04%
Iberdrola	ES0144580Y14	5,83	15,598	-0,24%
Enagas	ES0130960018	4,88	13,338	-0,09%
Ebro Foods	ES0112501012	4,49	17,380	+0,23%
Redeia Corporacion	ES0173093024	4,09	17,745	-0,20%
Almirall SA	ES0157097017	3,81	10,690	+0,28%
Ferrovial SA	ES0118900010	3,67	-	-

Principais fundos de ações por Deutsche Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,21B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	862,2M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Premium FI	564,34M	-8,11	-2,23	-

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Ibovespa Futuros	136.905	+405	+0,30%
US 500	6.285,7	+22,0	+0,35%
US 30	44.339,3	+84,5	+0,19%
S&P 500 VIX	16,86	-0,30	-1,75%
Bitcoin Futuro	118.800,0	-1.525,0	-1,27%
Índice Dólar	98,402	+0,327	+0,33%

Petróleo Brent	68,86	+0,34	+0,50%
Petróleo WTI	66,99	+0,61	+0,92%
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Açúcar NY nº11	16,76	+0,20	+1,21%

Dólar/BRL	5,5630	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4433	-0,0376	-0,58%
EUR/Dólar	1,1590	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	148,49	+0,64	+0,43%
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GBP/BRL	7,4536	-0,0196	-0,26%
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Petrobras PN	31,72	-0,07	-0,22%
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Magazine Luiza ON	8,18	+0,07	+0,86%
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Oi ON	0,61	-0,01	-1,61%
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DJ Telecommunicat.	2.324,79	+33,46	+1,46%
HUGOVT 5.375 21-F.	111,64	0,00	0,00%
Nuveen CA High Yi.	7,43	-0,04	-0,54%
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