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Magnus Global Flexible, Sicav, S.a. (0P0000CU8W)

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175917030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CU8W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV SA (0P0000CU8W). Nossos dados do MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,590	98,590	0,000
Outros	25,370	25,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,995	15,105
Índice Preço/Valor Contábil	3,579	2,070
Índice Preço/Vendas	1,876	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,471	8,399
Retorno com dividendos	1,016	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	12,596	12,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,210	17,092
Serviços Financeiros	17,520	16,632
Saúde	17,510	11,456
Consumo Cíclico	14,910	13,015
Industriais	13,390	12,407
Serviços de Comunicação	6,150	7,828
Materiais Básicos	5,400	6,288
Consumo Não-Cíclico	0,380	6,862
Energia	0,250	5,549
Imóveis	0,150	2,821
Utilidades	0,140	3,887

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Crude Oil May24	-	25,37	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	6,22	-	-
Microsoft Corp	-	3,42	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3,11	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	2,86	-	-
Alphabet Inc Class C	-	2,54	-	-
Jacobs Solutions Inc	-	2,52	-	-
Novo Nordisk A/S ADR	-	2,42	-	-
Leonardo	IT0003856405	2,37	23,800	+1,41%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	-	2,37	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	114,41M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66,63M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,88M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,32M	12,39	11,29	-
Gesiuris Patrimonial	30,13M	-1,16	-1,09	1,82

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Ibovespa Futuros	125.000	+500	+0,40%
US 500	5.310,5	-6,6	-0,12%
US 30	39.097,0	-27,5	-0,07%
S&P 500 VIX	12,36	+0,43	+3,60%
Bitcoin Futuro	69.725,0	-95,0	-0,14%
Índice Dólar	104,520	-0,118	-0,11%

Petróleo Brent	82,82	+0,98	+1,20%
Petróleo WTI	78,55	0,00	0,00%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.354,80	+2,30	+0,10%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1732	+0,0024	+0,05%
EUR/BRL	5,6159	+0,0387	+0,69%
EUR/Dólar	1,0860	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	156,95	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2770	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,6065	+0,0030	+0,05%
CAD/BRL	3,7937	+0,0325	+0,86%

Petrobras PN	37,01	+0,40	+1,09%
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Casas Bahia ON	7,02	-0,26	-3,57%
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Weg ON	38,35	+0,01	+0,03%

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Eaton Vance Small.	14,610	+0,110	+0,76%
American Funds 20.	19,86	+0,12	+0,61%
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