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Mahindra Manulife Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00018BHD)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.

ISIN: INF174V01069

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018BHD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mahindra Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend R (0P00018BHD). Nossos dados do Mahindra Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	101,130	1,350
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,781	57,890

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3,78	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	3,77	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	3,00	-	-
0% GOI - 12122024 STRIPS	IN001224C046	2,29	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,26	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	2,11	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1,89	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1,88	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1,87	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,86	-	-

Outros principais fundos por Mahindra Manulife Investment Management Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mahindra Liquid Regular Growth	10,16B	6,12	6,23	-
Mahindra Liquid Reg Daily DRIP	10,16B	5,80	5,94	-
Mahindra Liquid Reg Weekly DRIP	10,16B	5,97	6,09	-
Mahindra Liquid Dir Daily DRIP	10,16B	6,23	6,30	-
Mahindra liquid Direct Growth	10,16B	6,22	6,35	-

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US 30	44.953,5	+106,5	+0,24%
S&P 500 VIX	13,51	-0,39	-2,81%
Bitcoin Futuro	98.365,00	-735,00	-0,74%
Índice Dólar	105,830	-0,220	-0,21%

Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
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Ouro	2.681,00	+16,20	+0,61%
Açúcar NY nº11	21,08	-0,61	-2,81%

Dólar/BRL	5,9730	-0,0412	-0,67%
EUR/BRL	6,3164	-0,0331	-0,47%
EUR/Dólar	1,0575	+0,0022	+0,00%
Dólar/JPY	149,75	-1,79	-1,18%
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GBP/BRL	7,6078	-0,0258	-0,39%
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