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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 Eur (0P0000WQ90)

Luxemburgo

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78,150 -0,010 -0,01%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910706

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WQ90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ90). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,430	41,860	35,430
Título	90,840	90,840	0,000
Conversíveis	2,730	2,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	14,730
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	0,942
Índice Preço/Vendas	3,096	0,945
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	2,692
Retorno com dividendos	4,216	9,821
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,468	76,438
Derivativo	0,167	22,711
Governo	22,690	8,304
Não alocado	0,675	18,323

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,64	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,59	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,56	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375%	XS2651081304	2,34	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	2,32	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,19	-	-
Frontera Energy Corp. 7.875%	-	2,13	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%	-	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainFirst EM Corp Bond Bal C2 EUR	58,86M	3,05	-5,93	0,34
MainFirst EM Credit opp Fund D2 EUR	390,12K	85,59	-2,30	-
MainFirst EM Credit opp Fund A2 EUR	390,12K	-7,82	-22,88	-
MainFirst EM Credit opp Fund C2 EUR	390,12K	-7,58	-22,60	-

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US 30	39.037,7	-90,1	-0,23%
S&P 500 VIX	12,55	-0,29	-2,26%
Bitcoin Futuro	61.000,0	+35,0	+0,06%
Índice Dólar	105,627	-0,087	-0,08%

Petróleo Brent	84,14	-0,33	-0,39%
Petróleo WTI	80,53	-0,37	-0,46%
Café Contrato C	224,30	-5,00	-2,18%
Soja Chicago	1.143,50	+3,25	+0,29%
Cacau NY	7.784,50	-63,50	-0,81%
Ouro	2.309,15	-4,05	-0,18%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5243	+0,0049	+0,09%
EUR/BRL	5,8242	-0,0705	-1,20%
EUR/Dólar	1,0690	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	160,44	-0,35	-0,22%
GBP/Dólar	1,2630	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,9784	+0,0105	+0,15%
CAD/BRL	3,9785	-0,0495	-1,23%

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