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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 Eur (0P0000WQ90)

Luxemburgo

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81,860 -0,080 -0,10%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910706

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WQ90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ90). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,800	3,800
Título	92,500	92,500
Conversíveis	3,700	3,700

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	14,593
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,033
Índice Preço/Vendas	3,096	2,099
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,478
Retorno com dividendos	4,216	5,528
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,012	76,750
Governo	22,186	8,549
Não alocado	3,801	14,222

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,96	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,86	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,74	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,69	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,67	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,66	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,59	-	-
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	XS2911134604	2,58	-	-
Industrias Penoles S.A.B. De C.V. 5.65%	-	2,42	-	-
Frontera Energy Corp. 7.875%	-	2,41	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MainFirst EM Corp Bond Bal C2 EUR		54,31M	2,14	-0,30	1,53

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US 30	40.427,3	-118,6	-0,29%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	82.890,0	+390,0	+0,47%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,60	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.011,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.138,66	+0,41	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1067	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	145,62	-0,44	-0,30%
GBP/Dólar	1,3106	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3833	+0,0072	+0,10%
CAD/BRL	3,9997	+0,0034	+0,08%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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DJE Lux - DJE Mul.	211,540	-0,530	-0,25%
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