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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 Eur (0P0000WQ90)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910706

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WQ90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ90). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,520	1,520
Título	94,470	94,470
Conversíveis	4,010	4,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	15,271
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,047
Índice Preço/Vendas	3,096	2,146
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,519
Retorno com dividendos	4,216	5,388
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,068	80,495
Governo	21,414	10,822
Não alocado	1,518	15,691

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,91	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,90	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,89	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,81	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,74	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,70	-	-
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	XS2911134604	2,70	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,64	-	-
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.658%	-	2,59	-	-
Industrias Penoles S.A.B. De C.V. 5.65%	-	2,55	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MainFirst EM Corp Bond Bal C2 EUR		45,71M	1,95	0,52	1,34

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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