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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 Eur (0P0000WQ90)

Luxemburgo

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81,210 +0,040 +0,05%

03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910706

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WQ90 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WQ90. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.07.2025	81,210	81,210	81,210	81,170	0,05%
02.07.2025	81,170	81,170	81,250	81,170	-0,10%
01.07.2025	81,250	81,250	81,250	81,060	0,23%
30.06.2025	81,060	81,060	81,060	80,810	0,31%
27.06.2025	80,810	80,810	80,810	80,810	-0,21%
26.06.2025	80,980	80,980	80,980	80,750	0,28%
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24.06.2025	80,720	80,720	80,720	80,510	0,26%
20.06.2025	80,510	80,510	80,510	80,330	0,22%
19.06.2025	80,330	80,330	80,510	80,330	-0,22%
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13.06.2025	80,510	80,510	80,510	80,510	0,00%
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10.06.2025	79,940	79,940	79,940	79,670	0,34%
06.06.2025	79,670	79,670	79,740	79,670	-0,09%
05.06.2025	79,740	79,740	79,740	79,740	0,25%

Alta: 81,250

Baixa: 79,670

Diferença: 1,580

Média: 80,561

Var%: 2,100

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