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Mainfirst Germany Fund B (0P0000J2JD)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0390221686

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J2JD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Germany Fund B (0P0000J2JD). Nossos dados do MainFirst Germany Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,700	7,700	0,000
Ações	92,300	92,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,392	14,131
Índice Preço/Valor Contábil	0,960	1,637
Índice Preço/Vendas	0,671	0,756
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,033	7,880
Retorno com dividendos	3,888	2,396
Crescimento de lucros em 5 anos	11,350	11,036

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,300	9,351
Industriais	25,060	22,724
Consumo Cíclico	16,070	16,529
Imóveis	9,510	5,472
Materiais Básicos	7,940	10,024
Saúde	6,540	10,467
Tecnologia	3,600	19,152
Consumo Não-Cíclico	1,980	3,628

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commerzbank	DE000CBK1001	5,69	27,210	+0,55%
Deutsche Bank	DE0005140008	5,41	26,000	+1,80%
Talanx	DE000TLX1005	5,13	109,800	+1,01%
Daimler Truck Holding	DE000DTR0CK8	4,89	40,46	+6,14%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4,80	75,650	+0,53%
Evonik	DE000EVNK013	4,79	18,330	+2,52%
Deutsche Post	DE0005552004	4,75	39,790	+3,11%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	4,65	48,300	+0,52%
Allianz	DE0008404005	4,63	343,80	+1,03%
Traton	DE000TRAT0N7	4,63	27,34	+3,72%

Principais fundos de ações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainFirst Global Equities Fund A	308,15M	-2,74	11,65	10,13
MainFirst Global Equities Fund C	308,15M	-2,52	12,26	10,67
MainFirst Glbl Eq Fund B	308,15M	-2,75	11,65	-
MainFirst Glbl Eq Fund D	308,15M	-2,52	12,25	-
MainFirst Germany Fund C	128,86M	16,83	3,13	5,26

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Harvest Nasdaq-10.	1,514	+0,014	+0,93%
Mahindra Manulife.	35,873	+0,163	+0,46%
Nationwide Geneva.	82,600	-0,130	-0,16%
DSP World Mining .	18,504	-0,186	-1,00%
Pro Fonds Lux Int.	205,990	-0,160	-0,08%