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27/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0159285008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001578Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MAINSAIL INVEST SICAV, S.A. (0P0001578Q). Nossos dados do MAINSAIL INVEST SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,530	21,780	8,250
Ações	43,090	43,090	0,000
Título	32,130	32,900	0,770
Conversíveis	1,450	1,450	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	9,780	9,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,476	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,219	2,137
Índice Preço/Vendas	1,711	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,604	8,802
Retorno com dividendos	2,084	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	13,045	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,670	17,784
Serviços Financeiros	15,390	16,785
Saúde	14,310	11,032
Consumo Cíclico	10,870	12,853
Industriais	9,670	12,429
Consumo Não-Cíclico	7,370	6,685
Serviços de Comunicação	6,200	7,959
Energia	5,050	5,514
Materiais Básicos	5,040	6,111
Utilidades	4,380	3,887
Imóveis	3,060	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	11,34	645,05	-0,60%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,62	134,19	-0,53%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,36	57,954	-0,65%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	4,05	454,49	-1,32%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	4,03	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	3,76	49,90	+0,30%
BNPP Insticash EUR 1D I Cap	LU0094219127	3,69	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts V EUR Acc	LU1838941885	3,58	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,58	66,92	+1,15%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	2,57	111,150	+0,01%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133,55M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,7M	1,66	3,36	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,23M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	80,35M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	84,87M	1,76	2,55	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Allianz Global In.	1.472,130	+0,240	+0,02%
JPM Nikko JPM Pac.	22.901,510	-1,490	-0,01%
Nordea 1 - Flexib.	156,294	-0,033	-0,02%
CONVERTINVEST Glo.	107,940	-0,410	-0,38%
Franklin Mutual I.	13,870	+0,004	+0,03%