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27/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0159285008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001578Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MAINSAIL INVEST SICAV, S.A. (0P0001578Q). Nossos dados do MAINSAIL INVEST SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,530	21,780	8,250
Ações	43,090	43,090	0,000
Título	32,130	32,900	0,770
Conversíveis	1,450	1,450	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	9,780	9,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,476	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,219	2,139
Índice Preço/Vendas	1,711	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,604	8,812
Retorno com dividendos	2,084	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	13,045	12,235

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,670	17,877
Serviços Financeiros	15,390	16,760
Saúde	14,310	11,078
Consumo Cíclico	10,870	12,827
Industriais	9,670	12,522
Consumo Não-Cíclico	7,370	6,686
Serviços de Comunicação	6,200	7,954
Energia	5,050	5,417
Materiais Básicos	5,040	6,121
Utilidades	4,380	3,850
Imóveis	3,060	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	11,34	663,97	+0,26%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,62	138,91	+1,02%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,36	63,220	+1,47%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	4,05	481,96	+1,41%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	4,03	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	3,76	51,26	+1,42%
BNPP Insticash EUR 1D I Cap	LU0094219127	3,69	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts V EUR Acc	LU1838941885	3,58	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,58	81,29	+1,12%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	2,57	111,200	+0,16%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,48M	9,66	11,78	6,11
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,47M	2,44	5,57	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	125,7M	3,15	5,07	1,17
Bankinter Bolsa Espana FI	82,3M	29,29	22,62	5,16
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,17M	2,21	3,98	-

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US 30	46.308,1	+37,6	+0,08%
S&P 500 VIX	20,84	+0,03	+0,14%
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Dólar/JPY	151,33	-0,52	-0,34%
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Casas Bahia ON	3,34	+0,13	+4,05%
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