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Nyli Mackay Total Return Bond Class I (MTMIX)

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9,30 -0,02 -0,21%

25/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,12M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Título

Holdings MTMIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay Total Return Bond I (MTMIX). Nossos dados do MainStay Total Return Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,88	1,12	0,24
Título	98,80	98,83	0,03
Preferenciais	0,32	0,32	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,64	13,57
Índice Preço/Valor Contábil	3,35	1,91
Índice Preço/Vendas	0,11	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,00	22,98
Retorno com dividendos	11,73	3,26
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,29

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	46,48	40,24
Governo	26,97	22,24
Corporativo	25,67	28,26
Não alocado	0,88	11,09

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 448

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	10,06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	5,50	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,19	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,21	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	0,85	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.582%	-	0,61	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	0,50	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,50	-	-

Principais fundos de títulos por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay High Yield Municipal Bondi	6,32B	-2,38	3,09	3,54
MainStay High Yield Corporate Bond6	4,38B	5,20	8,15	5,59
MainStay High Yield Corporate Bond	3,82B	5,06	8,03	5,46
MainStay High Yield Corporate BondA	2,81B	4,89	7,76	5,19
MainStay Short Duration High YieldI	2,42B	4,50	7,51	4,90

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Ibovespa	145.312	+6	+0,00%
Ibovespa Futuros	146.250	-145	-0,10%
US 500	6.641,6	+36,8	+0,56%
US 30	46.312,7	+365,4	+0,80%
S&P 500 VIX	15,60	-1,14	-6,81%
Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,880	-0,335	-0,34%

Petróleo Brent	69,91	+0,49	+0,71%
Petróleo WTI	65,60	+0,62	+0,95%
Café Contrato C	378,40	+7,05	+1,90%
Soja Chicago	1.012,00	0,00	0,00%
Cacau NY	6.936,00	+11,00	+0,16%
Ouro	3.810,05	+38,95	+1,03%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

Dólar/BRL	5,3420	-0,0214	-0,40%
EUR/BRL	6,2500	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1694	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	149,54	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,3401	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,1617	+0,0069	+0,10%
CAD/BRL	3,8327	-0,0133	-0,35%

Petrobras PN	32,37	+0,01	+0,03%
Vale ON	56,78	-1,43	-2,46%
Casas Bahia ON	4,29	+0,02	+0,47%
Magazine Luiza ON	11,14	+0,12	+1,09%
IRB Brasil ON	46,87	+0,37	+0,80%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	36,47	+0,12	+0,33%

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Vontobel Fund - G.	399,060	-3,120	-0,78%
Manulife Balanced.	21,011	-0,046	-0,22%
BRASILPREV RENDA .	2,264	+0,001	+0,03%
Baillie Gifford W.	12,459	-0,073	-0,59%
Ardea Wholesale A.	0,905	-0,002	-0,22%
Alger Mid Cap 40	21,55	-0,05	-0,23%