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Nyli Mackay Total Return Bond Class I (MTMIX)

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9,12 -0,03 -0,33%

07/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,87M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Título

Holdings MTMIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay Total Return Bond I (MTMIX). Nossos dados do MainStay Total Return Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,70	3,65	2,95
Título	98,85	98,88	0,03
Preferenciais	0,45	0,45	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,25	13,03
Índice Preço/Valor Contábil	12,17	1,99
Índice Preço/Vendas	0,13	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,23	23,49
Retorno com dividendos	1,75	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,82

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	51,17	41,51
Corporativo	30,08	29,92
Governo	18,04	24,32
Não alocado	0,71	10,80

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 438

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	7,16	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2,35	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,75	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,36	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,95	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.582%	-	0,72	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	0,72	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,70	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay High Yield Municipal Bondi	6,55B	0,53	0,58	3,76
MainStay High Yield Corporate Bond6	4,62B	1,31	4,58	5,36
MainStay High Yield Corporate Bond	3,87B	1,29	4,41	5,23
MainStay High Yield Corporate BondA	2,87B	1,27	4,22	4,96
MainStay VP High Yield Corporate Bs	2,3B	1,31	4,23	5,09

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Ibovespa	124.619	-1.605	-1,27%
Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,93	+0,38	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Café Contrato C	404,35	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.049,50	-11,00	-1,04%
Cacau NY	10.018,00	-76,00	-0,75%
Ouro	2.887,60	+10,90	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
EUR/BRL	5,9956	+0,0144	+0,17%
EUR/Dólar	1,0327	-0,0054	-0,96%
Dólar/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2409	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2044	+0,0403	+0,56%
CAD/BRL	4,0614	+0,0348	+0,75%

Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
Vale ON	54,83	-0,30	-0,54%
Casas Bahia ON	3,13	-0,09	-2,80%
Magazine Luiza ON	7,07	-0,32	-4,33%
IRB Brasil ON	51,97	-0,88	-1,67%
Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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