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Mainstay Mackay Total Return Bond Fund Class I (MTMIX)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,24M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Título

Holdings MTMIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay Total Return Bond I (MTMIX). Nossos dados do MainStay Total Return Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,74	1,78	0,04
Título	97,24	97,88	0,64
Preferenciais	1,01	1,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,07	17,90
Índice Preço/Valor Contábil	2,09	1,80
Índice Preço/Vendas	0,07	1,46
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,15	24,27
Retorno com dividendos	-	3,37
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,84

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	59,41	40,82
Corporativo	37,35	31,01
Governo	1,49	25,18
Não alocado	1,75	9,68

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 431

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,20	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,12	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,08	-	-
Government National Mortgage Association 0%	-	0,79	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.582%	-	0,79	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	0,78	-	-
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85%	-	0,74	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 0%	-	0,72	-	-
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	0,72	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2.46%	-	0,68	-	-

Principais fundos de títulos por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay High Yield Municipal Bondi	5,98B	0,48	-1,10	4,10
MainStay High Yield Corporate Bond6	3,87B	2,19	2,62	4,53
MainStay High Yield Corporate Bond	3,68B	2,12	2,53	4,40
MainStay High Yield Corporate BondA	2,92B	2,21	2,27	4,15
MainStay VP High Yield Corporate Bs	2,27B	1,18	2,12	4,25

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Ibovespa	123.721	+1.080	+0,88%
Ibovespa Futuros	125.148	+926	+0,75%
US 500	5.485,4	+7,5	+0,14%
US 30	39.172,0	+44,2	+0,11%
S&P 500 VIX	12,40	-0,15	-1,20%
Bitcoin Futuro	62.877,5	+1.447,5	+2,36%
Índice Dólar	105,477	-0,237	-0,22%

Petróleo Brent	85,23	+0,76	+0,90%
Petróleo WTI	81,72	+0,82	+1,01%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.141,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.645,00	-145,00	-1,86%
Ouro	2.336,05	+22,85	+0,99%
Açúcar NY nº11	20,20	+0,69	+3,54%

Dólar/BRL	5,5213	+0,0019	+0,03%
EUR/BRL	5,9139	+0,0192	+0,33%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0036	+0,34%
Dólar/JPY	160,52	-0,26	-0,16%
GBP/Dólar	1,2657	+0,0037	+0,29%
GBP/BRL	6,9828	+0,0149	+0,21%
CAD/BRL	4,0323	+0,0043	+0,11%

Petrobras PN	37,63	+0,54	+1,46%
Vale ON	61,04	-0,36	-0,59%
Casas Bahia ON	5,55	+0,06	+1,09%
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IRB Brasil ON	32,50	+0,01	+0,03%
Oi ON	5,03	+0,21	+4,36%
Weg ON	42,20	+0,25	+0,60%

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