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Nyli Mackay Total Return Bond Class I (MTMIX)

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06/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Título

Holdings MTMIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainStay Total Return Bond I (MTMIX). Nossos dados do MainStay Total Return Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,86	7,92	6,06
Título	97,78	97,84	0,06
Preferenciais	0,36	0,36	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,24	12,87
Índice Preço/Valor Contábil	8,46	1,91
Índice Preço/Vendas	0,10	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,45	23,07
Retorno com dividendos	4,15	3,12
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,17

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	49,69	40,52
Corporativo	31,09	29,39
Governo	17,94	22,84
Não alocado	1,29	11,16

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 435

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	9,59	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,70	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,32	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	0,98	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.582%	-	0,73	-	-
First Horizon Corporation 4%	-	0,58	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,58	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 3.04%	-	0,56	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por New York Life Investment Management LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainStay High Yield Municipal Bondi	6,2B	-1,99	3,66	3,63
MainStay High Yield Corporate Bond6	4,36B	3,84	8,82	5,30
MainStay High Yield Corporate Bond	3,82B	3,74	8,62	5,16
MainStay High Yield Corporate BondA	2,8B	3,61	8,35	4,91
MainStay Short Duration High YieldI	2,38B	3,37	8,07	4,72

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Ibovespa Futuros	134.783	+138	+0,10%
US 500	6.356,8	+11,7	+0,18%
US 30	44.201,5	+8,1	+0,02%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	114.750,0	-900,0	-0,78%
Índice Dólar	97,930	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	67,33	+0,44	+0,66%
Petróleo WTI	64,80	+0,45	+0,70%
Café Contrato C	294,65	-4,05	-1,36%
Soja Chicago	986,38	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.446,45	+13,05	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4632	-0,0443	-0,80%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,22	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3370	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,2995	+0,0026	+0,04%
CAD/BRL	3,9777	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	32,35	+0,04	+0,12%
Vale ON	53,77	-0,34	-0,63%
Casas Bahia ON	3,03	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,34	+0,14	+1,94%
IRB Brasil ON	46,02	+0,69	+1,52%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	38,16	+1,03	+2,77%

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