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Nyli Vp Series Bond Portfolio Initial Class (0P00003BTX)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: MainStay

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BTX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BTX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nyli Vp Series Bond Portfolio Initial Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	12,493	12,493	12,493	12,485	0,06%
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05.08.2025	12,526	12,526	12,526	12,526	0,03%
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01.08.2025	12,508	12,508	12,508	12,508	0,76%
31.07.2025	12,414	12,414	12,414	12,414	0,05%
30.07.2025	12,407	12,407	12,407	12,407	-0,25%
29.07.2025	12,438	12,438	12,438	12,438	0,47%
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23.07.2025	12,380	12,380	12,380	12,380	-0,22%
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17.07.2025	12,324	12,324	12,324	12,324	-0,04%
16.07.2025	12,328	12,328	12,328	12,328	0,19%
15.07.2025	12,305	12,305	12,305	12,305	-0,26%
14.07.2025	12,338	12,338	12,338	12,338	-0,03%

Alta: 12,526

Baixa: 12,305

Diferença: 0,220

Média: 12,418

Var%: 1,220

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