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Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X)

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 171,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRMTE2CTF009

S/N: 09.013.472/0001-53

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UE7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UE7X). Nossos dados do MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,350	9,350	1,000
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	74,960	74,960	0,000
Outros	16,680	16,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,549	10,258
Índice Preço/Valor Contábil	1,042	1,446
Índice Preço/Vendas	0,731	0,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,625	5,132
Retorno com dividendos	6,805	5,653
Crescimento de lucros em 5 anos	25,519	14,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	20,020	17,899
Energia	16,520	6,987
Industriais	15,190	16,717
Serviços Financeiros	11,410	18,836
Imóveis	10,740	1,473
Tecnologia	6,580	1,088
Materiais Básicos	6,390	13,291
Serviços de Comunicação	5,020	0,355
Consumo Cíclico	4,070	15,620
Saúde	3,410	5,000
Consumo Não-Cíclico	0,660	7,874

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRAM TPF Simples FI RF	-	33,71	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	22,33	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	16,61	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	8,87	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	2,93	4.308,750	+0,09%
ITAUSA SA 15/12/30	BRITSADBS028	1,93	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1,72	-	-
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv	-	1,69	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.90255%	BRINTLC084E2	1,64	-	-
Julius VicRecebíveisFornecedor FIM CPriv	-	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	777,87M	16,04	9,10	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	444,16M	-1,60	6,24	9,33
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	173,05M	13,08	11,60	-
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	156,15M	3,37	10,46	8,75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	5,06M	12,43	9,39	-

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Ibovespa Futuros	122.306	-419	-0,34%
US 500	5.265,5	-12,0	-0,23%
US 30	38.427,5	-258,8	-0,67%
S&P 500 VIX	13,57	+0,65	+5,03%
Bitcoin Futuro	69.980,0	+1.730,0	+2,53%
Índice Dólar	104,115	-0,512	-0,49%

Petróleo Brent	78,48	-2,63	-3,24%
Petróleo WTI	74,35	-2,64	-3,43%
Café Contrato C	225,88	+3,53	+1,59%
Soja Chicago	1.188,25	-16,75	-1,39%
Cacau NY	9.616,50	+285,50	+3,06%
Ouro	2.363,70	+17,90	+0,76%
Açúcar NY nº11	18,81	+0,51	+2,79%

Dólar/BRL	5,2341	-0,0102	-0,19%
EUR/BRL	5,6999	+0,0541	+0,96%
EUR/Dólar	1,0888	+0,0047	+0,43%
Dólar/JPY	156,06	-1,25	-0,79%
GBP/Dólar	1,2788	+0,0049	+0,38%
GBP/BRL	6,6944	+0,0130	+0,19%
CAD/BRL	3,8412	+0,0213	+0,56%

Petrobras PN	38,55	-0,24	-0,62%
Vale ON	61,95	-1,25	-1,98%
Casas Bahia ON	7,05	-0,04	-0,56%
Magazine Luiza ON	12,46	+0,07	+0,57%
IRB Brasil ON	31,32	-0,24	-0,76%
Oi ON	0,61	+0,01	+1,67%
Weg ON	37,54	-0,01	-0,03%

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