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Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X)

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15/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRMTE2CTF009

S/N: 09.013.472/0001-53

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UE7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UE7X). Nossos dados do MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,150	4,020	0,870
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	78,310	78,310	0,000
Outros	18,530	18,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,605	10,205
Índice Preço/Valor Contábil	0,794	1,361
Índice Preço/Vendas	1,010	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,804	11,636
Retorno com dividendos	10,645	5,788
Crescimento de lucros em 5 anos	5,522	13,774

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	76,510	5,855
Utilidades	19,810	39,348
Materiais Básicos	3,500	20,221
Saúde	0,110	-17,618
Energia	0,070	35,214

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	35,72	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	23,87	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	16,23	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	8,51	4.110,540	+0,47%
Julius JBFO Augme FIC FIM C Priv	-	3,12	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	2,80	4.231,540	+0,09%
Itau Unibanco H Di1	-	1,82	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.9%	BRINTLLFI8C7	1,72	-	-
Bradesco Sel	-	1,15	-	-
Julius Vic Orram Estruturado FICM RL	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	1,05B	2,63	13,30	-
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	759,25M	3,41	9,54	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	488,21M	2,15	6,54	8,46
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	157,32M	1,96	11,75	8,71
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	7,06M	1,04	11,78	-

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,18	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	67,74	+1,89	+2,87%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	376,80	+0,75	+0,20%
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Cacau NY	8.361,00	+265,00	+3,27%
Ouro	3.341,30	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	17,91	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8072	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1369	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	142,45	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3268	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,58	+1,91%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Bindex Euro ESG Í.	16,510	-0,499	-2,93%
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