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Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X)

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07/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRMTE2CTF009

S/N: 09.013.472/0001-53

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UE7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UE7X). Nossos dados do MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,680	15,260	0,580
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	66,980	66,980	0,000
Outros	18,330	18,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,478	9,699
Índice Preço/Valor Contábil	0,668	1,343
Índice Preço/Vendas	0,450	1,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,451	6,723
Retorno com dividendos	11,780	6,111
Crescimento de lucros em 5 anos	18,427	13,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	27,560	10,333
Energia	21,370	43,567
Materiais Básicos	14,960	38,356
Imóveis	10,980	-9,953
Serviços Financeiros	10,910	5,340
Saúde	6,850	-5,064
Industriais	4,790	-8,987
Consumo Cíclico	2,430	13,250
Consumo Não-Cíclico	0,150	15,169

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	38,08	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	23,95	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	15,86	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	8,31	4.110,540	+0,47%
Julius JBFO Augme FIC FIM C Priv	-	3,12	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	2,73	4.231,540	+0,09%
Itau Unibanco H Di1	-	1,83	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.9%	BRINTLLFI8C7	1,73	-	-
Julius Vic Orram Estruturado FICM RL	-	0,91	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.4%	BRCNHCLFI3E5	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	1,04B	2,63	13,30	-
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	785,23M	3,41	9,54	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	473M	3,53	5,99	8,61
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	151,52M	1,96	11,75	8,71
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	7,07M	1,04	11,78	-

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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