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Manning & Napier Pro-blend Conservative Term Series Class S (EXDAX)

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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
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EXDAX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo EXDAX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Manning & Napier Pro-blend Conservative Term Series Class S para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.04.2025	12,90	12,90	12,90	12,90	-1,00%
03.04.2025	13,03	13,03	13,08	13,03	-0,38%
02.04.2025	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00%
01.04.2025	13,08	13,08	13,08	13,04	0,31%
31.03.2025	13,04	13,04	13,04	13,04	0,00%
28.03.2025	13,04	13,04	13,05	13,04	-0,08%
27.03.2025	13,05	13,05	13,05	13,05	-0,08%
26.03.2025	13,06	13,06	13,11	13,06	-0,38%
25.03.2025	13,11	13,11	13,11	13,09	0,15%
24.03.2025	13,09	13,09	13,09	13,09	0,00%
21.03.2025	13,09	13,09	13,09	13,09	0,00%
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19.03.2025	13,10	13,10	13,10	13,10	0,31%
18.03.2025	13,06	13,06	13,07	13,06	-0,08%
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13.03.2025	13,01	13,01	13,01	13,01	-0,15%
12.03.2025	13,03	13,03	13,03	13,03	-0,08%
11.03.2025	13,04	13,04	13,04	13,04	-0,31%
10.03.2025	13,08	13,08	13,08	13,08	-0,15%
07.03.2025	13,10	13,10	13,10	13,10	-0,08%

Alta: 13,11

Baixa: 12,90

Diferença: 0,21

Média: 13,06

Var%: -1,60

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MicroSectors FANG.	24,280	+0,290	+1,21%
SC Balanced Fund .	163,360	+1,790	+1,11%
SPAC and New Issu.	23,93	+0,18	+0,76%
Schroder Internat.	32,768	+0,092	+0,28%
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