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Manning & Napier Pro-blend Conservative Term Series Class S (EXDAX)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,71M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Ações

Holdings EXDAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S (EXDAX). Nossos dados do Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,94	2,97	0,03
Ações	20,47	20,47	0,00
Título	76,59	76,59	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,12	18,68
Índice Preço/Valor Contábil	4,01	2,90
Índice Preço/Vendas	3,63	2,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,25	12,38
Retorno com dividendos	1,42	2,10
Crescimento de lucros em 5 anos	12,45	10,84

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,14	14,83
Industriais	17,59	10,83
Tecnologia	15,67	22,16
Saúde	15,06	11,91
Serviços de Comunicação	11,22	7,58
Consumo Cíclico	9,10	9,95
Materiais Básicos	4,29	3,35
Imóveis	3,65	5,98
Consumo Não-Cíclico	2,79	6,72
Utilidades	1,49	3,37

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4,04	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 4.74401%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,49	-	-
PCG 2023-1 LLC 10.73759%	-	1,28	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,11	617.89	-1.95%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,02	-	-

Principais fundos de ações por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256,11M	15,74	4,40	8,71
Rainier International Discovery Ins	210,86M	3,90	-7,41	6,78
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137,58M	8,56	1,67	4,58

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US 30	42.566,9	+37,6	+0,09%
S&P 500 VIX	17,82	+1,78	+11,10%
Bitcoin Futuro	97.335,0	+480,0	+0,50%
Índice Dólar	108,53	+0,42	+0,39%

Petróleo Brent	77,25	+0,95	+1,25%
Petróleo WTI	74,67	+0,42	+0,57%
Café Contrato C	320,15	+1,55	+0,49%
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Cacau NY	11.223,00	-154,00	-1,35%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,18	+0,93%

Dólar/BRL	6,1019	+0,0009	+0,01%
EUR/BRL	6,3131	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,0346	+0,0005	+0,05%
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GBP/BRL	7,6162	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	36,98	+0,77	+2,13%
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Casas Bahia ON	2,99	+0,04	+1,36%
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IRB Brasil ON	44,64	+1,16	+2,67%
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