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Manning & Napier Disciplined Value Series Class I (MNDFX)

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8,43 +0,02 +0,24%

05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,05M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Ações

Holdings MNDFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier Disciplined Value I (MNDFX). Nossos dados do Manning & Napier Disciplined Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,30	1,30	0,00
Ações	98,70	98,70	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,60	15,95
Índice Preço/Valor Contábil	2,15	2,49
Índice Preço/Vendas	1,41	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,62	10,45
Retorno com dividendos	2,90	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	7,14	9,38

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,29	21,39
Industriais	19,46	11,89
Energia	16,98	7,44
Saúde	16,33	14,89
Consumo Não-Cíclico	7,52	8,36
Consumo Cíclico	6,70	6,95
Tecnologia	5,79	12,99
Materiais Básicos	2,87	3,40
Serviços de Comunicação	1,06	5,68

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	3,92	291,35	-0,01%
Chevron	US1667641005	3,42	152,78	-0,17%
Exxon Mobil	US30231G1022	3,24	106,56	-0,63%
J&J	US4781601046	3,21	170,59	-0,09%
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,09	77,61	-0,45%
Bank of America	US0605051046	3,08	45,42	-0,31%
Caterpillar	US1491231015	3,01	427,72	-1,50%
UnitedHealth	US91324P1021	2,98	245,70	-2,11%
Rtx Corp	US75513E1010	2,36	155.75	-0.37%
Citigroup	US1729674242	2,32	92,22	+0,76%

Principais fundos de ações por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	252,11M	0,16	2,38	5,45
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	243,54M	-1,80	6,19	7,98
Rainier International Discovery Ins	243,17M	0,62	-9,31	6,63
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	163,31M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	142,01M	7,49	0,55	5,78

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Ibovespa Futuros	134.750	+1.280	+0,96%
US 500	6.344,7	+45,5	+0,72%
US 30	44.198,9	+87,2	+0,20%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	115.650,0	+1.405,0	+1,23%
Índice Dólar	98,02	-0,56	-0,57%

Petróleo Brent	66,82	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	64,29	-0,87	-1,34%
Café Contrato C	294,65	-4,05	-1,36%
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Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.431,70	-3,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4618	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1657	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,41	+0,07	+0,05%
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Petrobras PN	32,35	+0,04	+0,12%
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Casas Bahia ON	3,03	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Manning & Napier .	8,43	+0,02	+0,24%
2213	0,101	0,000	0,00%
ITCM	737,85	-10,85	-1,45%
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AIRE	0,3626	-0,0112	-3,00%
CapitalatWork Foy.	121,270	-0,010	-0,01%
Huatai-PB CSI Pho.	0,733	+0,003	+0,41%
Aviva CU Vita Jap.	30,340	+0,110	+0,36%