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Manning & Napier Pro-blend Extended Term Series Class S (MNBAX)

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20,60 -0,02 -0,10%

16/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,62M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Ações

Holdings MNBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier Pro-Blend Extnd Term S (MNBAX). Nossos dados do Manning & Napier Pro-Blend Extnd Term S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,05	2,39	0,34
Ações	57,38	57,38	0,00
Título	40,57	40,57	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,56	19,23
Índice Preço/Valor Contábil	4,12	3,31
Índice Preço/Vendas	3,56	2,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,93	12,50
Retorno com dividendos	1,41	1,91
Crescimento de lucros em 5 anos	8,82	10,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,55	24,76
Serviços Financeiros	16,50	15,71
Saúde	16,25	12,29
Industriais	14,78	10,28
Consumo Cíclico	9,13	10,05
Serviços de Comunicação	9,03	7,65
Materiais Básicos	5,80	3,14
Imóveis	4,61	3,21
Consumo Não-Cíclico	3,03	6,01
Utilidades	1,32	3,25

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 256

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,26	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3,12	775,72	-0,42%
Microsoft	US5949181045	2,45	510,20	+0,23%
AstraZeneca ADR	US0463531089	2,43	77,69	+0,17%
United States Treasury Bonds 3%	-	2,23	-	-
Mastercard	US57636Q1040	2,16	598,63	+2,08%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2,12	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,00	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,99	262.72	+0.25%

Principais fundos de ações por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	244,09M	-1,80	6,19	7,98
Rainier International Discovery Ins	250,34M	0,62	-9,31	6,63
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	163,22M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	141,25M	7,49	0,55	5,78
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	134,83M	8,56	1,67	4,58

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US 30	46.027,8	+269,5	+0,59%
S&P 500 VIX	15,72	-0,64	-3,91%
Bitcoin Futuro	115.877,5	-1.314,5	-1,12%
Índice Dólar	96,640	+0,392	+0,41%

Petróleo Brent	67,97	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	64,05	-0,47	-0,73%
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Açúcar NY nº11	15,51	-0,39	-2,45%

Dólar/BRL	5,3017	+0,0060	+0,11%
EUR/BRL	6,2618	-0,0236	-0,38%
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