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Manning & Napier Pro-blend Extended Term Series Class S (MNBAX)

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18,39 -0,56 -2,96%

04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,5M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Ações

Holdings MNBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier Pro-Blend Extnd Term S (MNBAX). Nossos dados do Manning & Napier Pro-Blend Extnd Term S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,54	3,55	0,01
Ações	55,13	55,13	0,00
Título	41,34	41,34	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,12	18,83
Índice Preço/Valor Contábil	4,00	3,25
Índice Preço/Vendas	3,61	2,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,17	12,55
Retorno com dividendos	1,44	1,94
Crescimento de lucros em 5 anos	12,43	10,95

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,72	15,57
Industriais	17,87	10,19
Saúde	15,00	12,69
Tecnologia	14,76	24,08
Serviços de Comunicação	11,50	7,63
Consumo Cíclico	9,81	10,21
Materiais Básicos	4,44	3,17
Imóveis	3,61	4,23
Consumo Não-Cíclico	2,89	5,91
Utilidades	1,39	3,22

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,42	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3,18	504,73	-5,06%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,12	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,60	171,00	-4,15%
AstraZeneca ADR	US0463531089	2,27	68,46	-7,39%
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,11	-	-
Mastercard	US57636Q1040	2,09	489.77	-7.69%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1,96	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,87	145,60	-3,40%
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,84	-	-

Principais fundos de ações por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	220,98M	15,74	4,40	8,71
Rainier International Discovery Ins	191,81M	0,62	-9,31	6,63
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	167,74M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	130,69M	7,49	0,55	5,78
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	129,43M	8,56	1,67	4,58

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Manning & Napier .	18,39	-0,56	-2,96%
Mirae Asset Nifty.	18,98	-0,56	-2,87%
MTF Gvt Bd Fixd I.	105,750	+0,270	+0,26%
Fidelity S&P 500 .	11,282	-0,576	-4,85%
Guinness Global E.	11,789	-0,921	-7,25%
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PMB Shariah Growt.	1,516	-0,003	-0,18%
Earth Exploration.	41,770	-2,080	-4,74%