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Manning & Napier Disciplined Value Series Class S (0P0000UZZT)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UZZT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier Disciplined Value Series Class S (0P0000UZZT). Nossos dados do Manning & Napier Disciplined Value Series Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	1,010	0,070
Ações	99,060	99,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,579	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	2,331	2,502
Índice Preço/Vendas	1,540	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,461	10,488
Retorno com dividendos	2,679	2,491
Crescimento de lucros em 5 anos	7,189	9,263

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,380	21,441
Industriais	19,560	11,946
Energia	16,760	7,397
Saúde	16,450	14,586
Consumo Não-Cíclico	7,580	8,204
Consumo Cíclico	6,430	7,106
Tecnologia	5,740	13,162
Materiais Básicos	2,950	3,373
Serviços de Comunicação	1,160	5,894

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	3,92	299.70	-0.57%
J&J	US4781601046	3,37	178,09	+0,52%
Chevron	US1667641005	3,36	161,83	+0,77%
Exxon Mobil	US30231G1022	3,25	114,68	+0,34%
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,17	81,78	-0,49%
UnitedHealth	US91324P1021	3,16	308,80	-0,35%
Caterpillar	US1491231015	3,08	416,05	-0,71%
Bank of America	US0605051046	3,05	50.41	-0.66%
Rtx Corp	US75513E1010	2,41	158,02	-0,37%
Citigroup	US1729674242	2,14	94.78	-1.85%

Principais fundos de ações por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	251,88M	0,16	2,38	5,45
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	244,12M	-1,80	6,19	7,98
Rainier International Discovery Ins	243,6M	0,62	-9,31	6,63
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	162,88M	5,89	1,24	3,66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	140,54M	7,49	0,55	5,78

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.433,9	+18,4	+0,29%
US 30	45.266,5	-29,2	-0,06%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.745,0	-375,0	-0,33%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,58	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4668	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1642	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,35	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3394	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3254	+0,0078	+0,11%
CAD/BRL	3,9663	0,0000	0,00%

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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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CompAM Active Dol.	1.927,881	-0,038	-0,00%
SunWise 2001 AIC .	30,932	+0,004	+0,01%
S&P/BYMA Financia.	54.596,28	+1.732,91	+3,28%
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