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Manning & Napier High Yield Bond Series Class I (0P0000WGAV)

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9,790 +0,040 +0,41%

22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WGAV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WGAV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Manning & Napier High Yield Bond Series Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.08.2025	9,790	9,790	9,790	9,750	0,41%
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15.08.2025	9,760	9,760	9,760	9,760	0,00%
14.08.2025	9,760	9,760	9,760	9,760	0,00%
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01.08.2025	9,680	9,680	9,690	9,680	-0,10%
31.07.2025	9,690	9,690	9,690	9,690	0,00%
30.07.2025	9,690	9,690	9,700	9,690	-0,10%
29.07.2025	9,700	9,700	9,700	9,700	0,00%
28.07.2025	9,700	9,700	9,750	9,700	-0,51%
25.07.2025	9,750	9,750	9,750	9,750	0,00%
24.07.2025	9,750	9,750	9,750	9,750	0,00%

Alta: 9,790

Baixa: 9,680

Diferença: 0,110

Média: 9,735

Var%: 0,410

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Manning & Napier .	9,790	+0,040	+0,41%
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IOTA/Dólar	0,2008	-0,0056	-2,71%
RGX	0.0200	0.0000	0.00%
Euro Stoxx 50 Futuros	5.534,00	+33,00	+0,60%
AMOne DIAM World .	5.670,000	+29,000	+0,51%
Fondo Banorte IXE.	19,630	+0,004	+0,02%
Lazard US Small-M.	9,880	+0,330	+3,46%