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Manning & Napier High Yield Bond Series Class I (0P0000WGAV)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WGAV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WGAV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Manning & Napier High Yield Bond Series Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	9,670	9,670	9,720	9,670	0,00%
26.06.2025	9,670	9,670	9,720	9,670	-0,51%
25.06.2025	9,720	9,720	9,720	9,700	0,21%
24.06.2025	9,700	9,700	9,700	9,660	0,21%
23.06.2025	9,680	9,680	9,680	9,660	0,21%
20.06.2025	9,660	9,660	9,660	9,660	0,31%
18.06.2025	9,630	9,630	9,640	9,630	-0,10%
17.06.2025	9,640	9,640	9,640	9,630	0,00%
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04.06.2025	9,620	9,620	9,620	9,600	0,21%
03.06.2025	9,600	9,600	9,600	9,580	0,21%
02.06.2025	9,580	9,580	9,580	9,580	0,00%
30.05.2025	9,580	9,580	9,580	9,580	0,00%

Alta: 9,720

Baixa: 9,580

Diferença: 0,140

Média: 9,647

Var%: 0,939

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