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Manning & Napier High Yield Bond Series Class I (0P0000WGAV)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WGAV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WGAV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Manning & Napier High Yield Bond Series Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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04.06.2025	9,620	9,620	9,620	9,600	0,21%
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21.05.2025	9,590	9,590	9,630	9,590	-0,42%
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09.05.2025	9,550	9,550	9,550	9,550	0,00%
08.05.2025	9,550	9,550	9,550	9,540	0,10%
07.05.2025	9,540	9,540	9,540	9,540	0,00%
06.05.2025	9,540	9,540	9,560	9,540	-0,21%
05.05.2025	9,560	9,560	9,560	9,550	0,10%

Alta: 9,650

Baixa: 9,540

Diferença: 0,110

Média: 9,588

Var%: 0,733

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