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Manning & Napier High Yield Bond Series Class I (0P0000WGAV)

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WGAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier High Yield Bond Series Class I (0P0000WGAV). Nossos dados do Manning & Napier High Yield Bond Series Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,990	4,000	0,010
Título	96,010	96,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	27,505
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,882
Índice Preço/Vendas	0,035	1,434
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,672	8,032
Retorno com dividendos	3,993	3,476
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,882	84,764
Não alocado	3,991	5,738
Securitizado	1,126	4,616

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Venture Global LNG Inc. 9.5%	-	2,09	-	-
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond	US46435U8532	1,97	37,69	-0,25%
Organon & Co 5.125%	-	1,94	-	-
Owens & Minor Inc 6.625%	-	1,92	-	-
APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2 7.87	-	1,90	-	-
BGC Group Inc 6.6%	-	1,87	-	-
SLM Corp. 6.5%	-	1,61	-	-
PRA Group Inc. 8.875%	-	1,59	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1,58	-	-
TerraForm Power Operating, LLC 4.75%	-	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier High Yield Bond S	203,53M	9,64	4,67	6,02
Manning & Napier Unconstrained Bond	6,89M	3,64	4,55	2,74
Manning & Napier Core Bond S	2,64M	1,06	-2,56	1,16

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US 30	46.075,2	-46,1	-0,10%
S&P 500 VIX	16,54	+0,36	+2,22%
Bitcoin Futuro	111.130,0	-2.497,0	-2,20%
Índice Dólar	98,065	+0,547	+0,56%

Petróleo Brent	69,09	-0,22	-0,32%
Petróleo WTI	64,69	-0,30	-0,46%
Café Contrato C	370,78	+3,03	+0,82%
Soja Chicago	1.009,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	6.873,00	-175,00	-2,48%
Ouro	3.767,10	-1,00	-0,03%
Açúcar NY nº11	15,73	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,3420	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,2422	-0,0156	-0,25%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0062	-0,53%
Dólar/JPY	149,77	+0,89	+0,60%
GBP/Dólar	1,3345	-0,0101	-0,75%
GBP/BRL	7,1342	-0,0347	-0,48%
CAD/BRL	3,8348	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,49	-0,13	-0,40%
Vale ON	58,51	+0,62	+1,07%
Casas Bahia ON	4,44	-0,08	-1,77%
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ESIP	99	+9	+10,00%
AKU	0,53	+0,00	+0,00%
GWL Bal Inc Port .	18,356	+0,025	+0,14%
Tema Luxury	23,33	-0,05	-0,21%