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Manning & Napier High Yield Bond Series Class I (0P0000WGAV)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WGAV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier High Yield Bond Series Class I (0P0000WGAV). Nossos dados do Manning & Napier High Yield Bond Series Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,850	4,400	0,550
Título	96,140	96,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	27,377
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,902
Índice Preço/Vendas	0,151	1,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,756	7,059
Retorno com dividendos	16,863	3,489
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,719

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,876	85,086
Não alocado	3,858	5,827
Securitizado	1,266	4,501

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Owens & Minor Inc 6.625%	-	1,96	-	-
BGC Group Inc 6.6%	-	1,96	-	-
APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2 7.87	-	1,96	-	-
Unisys Corp. 6.875%	-	1,73	-	-
SLM Corp. 6.5%	-	1,72	-	-
PRA Group Inc. 8.875%	-	1,67	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1,65	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.5%	-	1,63	-	-
Cable One Inc 4%	-	1,59	-	-
TerraForm Power Operating, LLC 4.75%	-	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manning & Napier High Yield Bond S	202,89M	9,64	4,67	6,02
Manning & Napier Unconstrained Bond	21,4M	4,09	0,97	2,43
Manning & Napier Core Bond S	2,67M	1,06	-2,56	1,16

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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

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EUR/Dólar	1,1781	-0,0007	-0,06%
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GBP/Dólar	1,3728	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4570	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9926	-0,0006	-0,01%

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Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
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