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Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S (EXCPX)

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17/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,81M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Título

EXCPX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S (ISIN: US5638212069). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo EXCPX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,59%

Fechamento Anterior9,9

Classificação de risco

Rendimento TTM4,31%

ROE16,57%

EmissorManning & Napier

Turnover18%

ROA6,29%

Data de início38463

Total de ativos29,81M

Despesas0,75%

Investimento mínimo2.000

Valor de Mercado46,48B

CategoriaNontraditional Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1041	992	1041	1029	1135	1272
Retorno do fundo	4.09%	-0.81%	4.09%	0.97%	2.57%	2.43%
Lugar na categoria	237	199	237	184	114	87
% na categoria	84	65	84	69	53	61

Principais fundos de títulos por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ManningNapier High Yield Bond Serie	1,04B	0,80	6,20	6,17
Manning & Napier High Yield Bond S	202,66M	9,64	4,67	6,02
Manning & Napier Core Bond S	3,45M	1,06	-2,56	1,16

Principais fundos para a categoria Nontraditional Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Strategic Income Opps Ins	26,32B	1,74	3,73	2,98
BlackRock Strategic Income Opps K	13,63B	1,76	3,82	-
PIMCO Mortgage Opportunities Instl	8,41B	2,92	3,41	3,39
Navigator Tactical Fixed Income I	7,46B	0,85	4,08	5,01
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,47B	1,50	4,30	3,85

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.67494%	-	8,04	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,01	-	-
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	2,66	24,14	+0,50%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	2,38	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda	Compra	Compra Forte
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Manning & Napier .	9,90	0,00	0,00%
ADAM ADVANCED II .	2,230	-0,014	-0,64%
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VERTICE FOF MACRO.	38,589	+0,104	+0,27%
Accelerate Absolu.	18,76	0,00	0,00%
Allianz RiskMaste.	1,88	-0,00	-0,03%
TianHong CSI Food.	2,241	-0,029	-1,28%
RBC U.S. Discount.	21,60	-0,10	-0,46%