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Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S (EXCPX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,93M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Título

Holdings EXCPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier Unconstrained Bond S (EXCPX). Nossos dados do Manning & Napier Unconstrained Bond S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,88	5,02	1,14
Título	96,12	96,12	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,88	31,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,69	1,83
Índice Preço/Vendas	1,42	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,93	13,95
Retorno com dividendos	2,48	5,29
Crescimento de lucros em 5 anos	14,49	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	50,09	33,32
Governo	29,48	81,72
Corporativo	16,54	29,49
Não alocado	3,88	38,80

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.67494%	-	8,04	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,01	-	-
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	2,66	24,14	+0,50%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,44	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	2,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,56	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ManningNapier High Yield Bond Serie	1,02B	0,80	6,20	6,17
Manning & Napier High Yield Bond S	202,89M	9,64	4,67	6,02
Manning & Napier Core Bond S	3,44M	1,06	-2,56	1,16

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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