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Manning & Napier Unconstrained Bond Series Class S (EXCPX)

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,49M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Manning & Napier

Classe de Ativo: Título

Holdings EXCPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manning & Napier Unconstrained Bond S (EXCPX). Nossos dados do Manning & Napier Unconstrained Bond S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,92	4,53	0,61
Título	96,08	96,11	0,03

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,88	25,18
Índice Preço/Valor Contábil	1,69	1,82
Índice Preço/Vendas	1,42	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,93	8,92
Retorno com dividendos	2,48	5,60
Crescimento de lucros em 5 anos	14,49	10,68

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	55,21	31,78
Governo	25,94	72,97
Corporativo	14,93	29,85
Não alocado	3,86	38,48
Derivativo	0,06	83,22

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.44496%	-	8,61	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	7,82	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	7,35	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	2,01	-	-
Alexander Funding Trust II 7.467%	-	1,06	-	-
SLM Student Loan Trust 4.31926%	-	1,01	-	-
BOURZOU ISSUER LLC,JAMSHID ISSUER LLC,CRISTOBAL ISSUER LLC&COPT DC-6 LLC 5.	-	1,01	-	-
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2.5%	-	0,98	-	-
GCAT TRUST 2022-NQM3 4.348%	-	0,95	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Manning & Napier

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ManningNapier High Yield Bond Serie	1,07B	2,95	9,72	6,27
Manning & Napier High Yield Bond S	203,78M	9,64	4,67	6,02
Manning & Napier Core Bond S	2,6M	1,06	-2,56	1,16

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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GBM Inv. en Índic.	2,514	+0,026	+1,06%
STANLIB Value Fun.	0,022	0,000	0,00%
HSBC QDII-MLIIF G.	61,970	0,000	0,00%
AB SICAV I Glob.	29,550	+0,120	+0,41%
iShares MSCI BRIC	42,30	-0,23	-0,54%