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Manulife S2 Ideal Fundamental Income Fund 75fc (0P0000Z29R)

Toronto

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17,896 -0,020 -0,13%

28/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 598,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Standard Life Assurance Co. of Canada

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z29R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Manulife S2 Ideal Monthly Income Fund 75FC (0P0000Z29R). Nossos dados do Manulife S2 Ideal Monthly Income Fund 75FC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	1,800	0,060
Ações	54,600	54,600	0,000
Título	41,190	41,190	0,000
Conversíveis	2,220	2,220	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,703	16,720
Índice Preço/Valor Contábil	2,549	2,354
Índice Preço/Vendas	1,548	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,335	9,972
Retorno com dividendos	2,345	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	9,246	9,525

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,290	23,881
Industriais	17,230	14,730
Tecnologia	16,280	13,966
Consumo Cíclico	8,970	8,877
Saúde	8,930	6,019
Consumo Não-Cíclico	8,090	6,839
Energia	5,360	9,869
Serviços de Comunicação	3,430	5,263
Materiais Básicos	1,600	6,576
Imóveis	0,660	2,705
Utilidades	0,160	2,833

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 341

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2,53	77,55	-1,50%
TMX Group	CA87262K1057	2,32	38,08	+0,32%
RBC	CA7800871021	2,19	106,56	+0,17%
Microsoft	US5949181045	1,96	453,89	+1,55%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1,94	75.20	+0.09%
Intact Fin	CA45823T1066	1,88	228,01	-0,65%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,81	3.941,88	+0,37%
Brown&Brown	US1152361010	1,78	89,15	-0,29%
Canadian National Railway	CA1363751027	1,74	117,02	-0,94%
Sun Life Fin.	CA8667961053	1,69	67,08	+0,10%

Principais fundos de ações por Standard Life Assurance Co. of Canada

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Manulife S2 Ideal US Div incm 100PL	605,73M	8,44	5,93	11,12
Manulife S2 Idl US Div incm Fd 75PL	605,73M	8,65	6,34	11,45
Manulife S2 Ideal US Div incm Fd 75	605,73M	8,41	5,78	10,86
Manulife S2 Idl US Div incm Fd 100	605,73M	8,16	5,29	10,47
Manulife Ideal US Div incm Fd BEL	605,73M	8,69	6,36	11,37

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EUR/Dólar	1,0731	+0,0018	+0,17%
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GBP/BRL	7,0800	+0,0047	+0,07%
CAD/BRL	4,0761	+0,0561	+1,40%

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Weg ON	42,01	-0,13	-0,30%

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