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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 48,070 | 48,070 | 0,000 |
Título | 5,460 | 5,460 | 0,000 |
Outros | 46,470 | 46,470 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 48,071 | 53,578 |
Corporativo | 5,459 | 5,202 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 31,87 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 16 | - | 3,87 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 133TH ISSUANCE | - | 3,17 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 152TH ISSUANCE | - | 3,16 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 128TH ISSUANCE | - | 1,90 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 1,61 | - | - | |
ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP 2 | - | 1,60 | - | - | |
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 4 | - | 1,59 | - | - | |
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 10 | - | 1,59 | - | - | |
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 4 | - | 1,59 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MANULIFE TEDA Money Market A | 14,01B | 1,81 | 1,99 | 2,69 | ||
MANULIFE TEDA Money Market B | 14,01B | 2,01 | 2,17 | 2,92 | ||
MANULIFE TEDA Huoqiyou MMkt A | 4,01B | 1,60 | 1,82 | - | ||
MANULIFE TEDA Total Return Bond Fun | 3,1B | 9,40 | 3,47 | 5,25 | ||
MANULIFETEDATotalReturnBondFund C | 3,1B | 8,95 | 3,05 | 4,85 |
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