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Manulifetedatotalreturnbondfund C (162299)

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1,280 +0,007 +0,57%

05/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: MANULIFE TEDA Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

162299 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 162299. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Manulifetedatotalreturnbondfund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.09.2025	1,280	1,280	1,280	1,280	0,57%
04.09.2025	1,272	1,272	1,272	1,272	-0,60%
03.09.2025	1,280	1,280	1,280	1,280	-0,11%
02.09.2025	1,281	1,281	1,281	1,281	-0,75%
01.09.2025	1,291	1,291	1,291	1,289	0,13%
29.08.2025	1,289	1,289	1,289	1,289	0,20%
28.08.2025	1,287	1,287	1,287	1,287	0,51%
27.08.2025	1,280	1,280	1,283	1,280	-0,17%
26.08.2025	1,283	1,283	1,283	1,283	0,30%
25.08.2025	1,279	1,279	1,279	1,274	0,39%
22.08.2025	1,274	1,274	1,274	1,267	0,52%
21.08.2025	1,267	1,267	1,267	1,267	-0,05%
20.08.2025	1,268	1,268	1,268	1,268	0,40%
19.08.2025	1,263	1,263	1,263	1,263	-0,08%
18.08.2025	1,264	1,264	1,264	1,256	0,60%
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13.08.2025	1,254	1,254	1,254	1,249	0,41%
12.08.2025	1,249	1,249	1,249	1,247	0,15%
11.08.2025	1,247	1,247	1,247	1,244	0,25%
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06.08.2025	1,245	1,245	1,245	1,245	0,12%

Alta: 1,291

Baixa: 1,243

Diferença: 0,048

Média: 1,267

Var%: 2,936

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