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Hac Quant Stiftungsfonds Flexibel Global I (0P00017RNT)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 108,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU1315151032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017RNT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marathon Stiftungsfonds I (0P00017RNT). Nossos dados do Marathon Stiftungsfonds I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,210	3,630	0,420
Ações	83,750	83,750	0,000
Título	5,820	6,010	0,190
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	7,190	7,220	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,729	16,409
Índice Preço/Valor Contábil	1,194	2,404
Índice Preço/Vendas	0,549	1,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,380	10,020
Retorno com dividendos	4,157	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	9,315	10,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,050	12,447
Consumo Cíclico	15,180	11,079
Consumo Não-Cíclico	13,720	7,833
Serviços Financeiros	8,900	14,669
Tecnologia	8,330	20,010
Materiais Básicos	7,410	5,887
Saúde	7,140	12,834
Serviços de Comunicação	5,650	6,910
Utilidades	3,820	2,943
Energia	3,740	3,976
Imóveis	0,060	3,200

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 548

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,74	70,47	+0,79%
EUWAX Gold	DE000EWG0LD1	2,29	70,48	+0,70%
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	2,20	71,25	+0,22%
Switzerland (Government Of)	CH0184249990	1,68	-	-
Switzerland 1.25 11-Jun-2024	CH0127181177	1,67	99,812	0,00%
Izumi Co Ltd	JP3138400001	0,78	3.428,0	-0,84%
Ahold Delhaize	NL0011794037	0,77	29,10	-1,62%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	0,77	23,920	-0,33%
Suncorp	AU000000SUN6	0,74	16,220	+0,75%
Indra	ES0118594417	0,71	20,120	+0,60%

Principais fundos de ações por SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	108,25M	3,06	2,11	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	108,25M	2,78	2,35	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	52,88M	-0,12	2,04	2,94
ASM Asset Special Management Fund	21,57M	-1,41	-1,33	2,50
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12,97M	8,49	11,98	-

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Ibovespa Futuros	128.950	-674	-0,52%
US 500	5.303,7	+57,0	+1,09%
US 30	39.891,4	+333,3	+0,84%
S&P 500 VIX	12,49	-0,93	-6,93%
Bitcoin Futuro	66.485,0	+4.690,0	+7,59%
Índice Dólar	104,215	-0,677	-0,65%

Petróleo Brent	82,92	+0,54	+0,66%
Petróleo WTI	78,84	+0,82	+1,05%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.391,25	+31,35	+1,33%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1361	+0,0062	+0,12%
EUR/BRL	5,5878	+0,0359	+0,65%
EUR/Dólar	1,0880	+0,0062	+0,57%
Dólar/JPY	155,01	-1,41	-0,90%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0091	+0,72%
GBP/BRL	6,5111	+0,0515	+0,80%
CAD/BRL	3,7751	+0,0161	+0,43%

Petrobras PN	38,45	-2,42	-5,92%
Vale ON	64,50	-0,13	-0,20%
Casas Bahia ON	7,24	+0,14	+1,97%
Magazine Luiza ON	1,62	+0,04	+2,53%
IRB Brasil ON	36,70	+0,49	+1,35%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	39,75	+0,14	+0,35%

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