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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Income Quarterly Gbp (0P0000W6I5)

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07/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B71R1N89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W6I5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua (0P0000W6I5). Nossos dados do Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,43	145,55	27,12
Conversíveis	0,12	0,12	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,92	45,46
Corporativo	45,31	39,74
Derivativo	-0,18	15,02
Não alocado	-18,44	10,47
Securitizado	9,23	7,78

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 462

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 24	-	6,91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,91	-	-
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	2,27	4,966	0,00%
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	2,02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,61	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1,47	-	-
Swap/05/17/2029/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.49297	-	1,45	-	-
Swap/05/17/2034/P:USD 2.56271 /R:USD/USCPI/1M	-	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87,28M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	253,2M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	441,46M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	21,84M	3,65	-3,05	2,83
Corporate Bond Fund Z Acc	6,92M	3,40	-3,34	2,56

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Ibovespa Futuros	131.124	-564	-0,43%
US 500	5.977,9	+4,8	+0,08%
US 30	43.764,5	+35,2	+0,08%
S&P 500 VIX	15,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	76.822,5	+292,5	+0,38%
Índice Dólar	104,377	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	75,30	-0,33	-0,44%
Petróleo WTI	71,95	-0,41	-0,57%
Café Contrato C	260,40	+1,70	+0,66%
Soja Chicago	1.018,50	-8,00	-0,78%
Cacau NY	7.261,00	+337,00	+4,87%
Ouro	2.701,90	-3,90	-0,14%
Açúcar NY nº11	22,20	-0,05	-0,22%

Dólar/BRL	5,6926	+0,0003	+0,01%
EUR/BRL	6,1387	-0,0113	-0,18%
EUR/Dólar	1,0784	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	152,90	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2968	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,3818	-0,0135	-0,18%
CAD/BRL	4,1002	-0,0095	-0,23%

Petrobras PN	35,51	+0,11	+0,31%
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IRB Brasil ON	40,89	-1,60	-3,77%
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