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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Income Quarterly Gbp (0P0000W6I5)

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01/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B71R1N89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W6I5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua (0P0000W6I5). Nossos dados do Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,39	120,74	15,35
Conversíveis	0,09	0,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,26	42,13
Corporativo	43,40	38,33
Derivativo	0,08	16,60
Securitizado	13,20	8,38
Não alocado	-6,03	9,88

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 458

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Mar 25	-	14,69	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2,16	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	1,68	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	1,43	5,228	+1,22%
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1,39	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.436%	DE000A31RJV1	1,39	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1,16	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit L Accumul	971,33M	8,60	3,79	4,15
Schroder Strategic Credit L Income	971,33M	8,64	3,79	4,16
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	971,33M	0,85	4,38	4,03
Corporate Bond Fund I Inc	700,31M	1,65	-0,75	2,36
Corporate Bond Fund Z Acc	700,31M	1,62	-1,05	2,08

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.626,8	-6,3	-0,11%
US 30	41.962,0	-28,0	-0,07%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	84.535,0	-1.085,0	-1,27%
Índice Dólar	103,915	-0,034	-0,03%

Petróleo Brent	74,33	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	71,06	-0,14	-0,20%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.030,75	-2,00	-0,19%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.148,49	+2,49	+0,08%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0793	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	149,78	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,2915	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3368	-0,0320	-0,43%
CAD/BRL	3,9720	+0,0075	+0,19%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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Schroder UK Corpo.	1,89	0,00	0,11%
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Storebrand Offens.	3.016,203	+0,044	+0,00%
FCP PEA Court Ter.	102,749	+0,008	+0,01%
Westfalicafonds A.	70,570	-0,160	-0,23%
GVC Gaesco Small .	16,188	-0,000	-0,00%
UBS (Lux) Equity .	203,670	-1,520	-0,74%