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M&g Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE)

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08/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B7GNKY53

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPQE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE). Nossos dados do M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,14	12,47	12,33
Título	99,85	99,85	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,80	53,43
Corporativo	22,36	21,47
Derivativo	0,04	87,43
Não alocado	-0,24	56,16

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 347

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	2,81	991,326	0,00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2,79	-	-
Singapura a 15 anos	SG7S30941627	1,50	3,349	+0,42%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051401K75	1,44	-	-
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	1,42	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,36	69,950	-0,50%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,32	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	1,18	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033	BRSTNCNTF212	1,16	954,235	-0,34%
Hungria a 15 anos	HU0000402532	1,12	6,785	+-1,09%

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,56B	0,28	2,49	6,28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,56B	0,24	2,46	6,26
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,56B	2,14	3,82	6,86
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,56B	2,11	3,60	6,58
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,56B	2,08	3,56	6,55

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Ibovespa	127.623	-1.858	-1,43%
Ibovespa Futuros	128.712	-1.920	-1,47%
US 500	5.206,8	+19,1	+0,37%
US 30	39.299,9	+243,5	+0,62%
S&P 500 VIX	13,03	+0,03	+0,23%
Bitcoin Futuro	62.380,0	+527,5	+0,85%
Índice Dólar	105,140	-0,286	-0,27%

Petróleo Brent	83,66	+0,08	+0,10%
Petróleo WTI	79,08	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,12	-18,88	-1,54%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.339,15	+16,85	+0,73%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1615	+0,0706	+1,39%
EUR/BRL	5,5642	+0,0948	+1,73%
EUR/Dólar	1,0780	+0,0035	+0,32%
Dólar/JPY	155,54	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2522	+0,0026	+0,21%
GBP/BRL	6,4628	+0,1001	+1,57%
CAD/BRL	3,7714	+0,0648	+1,75%

Petrobras PN	41,41	+0,14	+0,34%
Vale ON	64,65	+0,66	+1,03%
Casas Bahia ON	7,09	+0,13	+1,87%
Magazine Luiza ON	1,64	-0,01	-0,61%
IRB Brasil ON	39,49	-0,28	-0,70%
Oi ON	0,68	0,00	0,00%
Weg ON	38,67	-0,42	-1,07%

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