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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Income Shares (0P0000KQUQ)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B4XX5197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income (0P0000KQUQ). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,36	1,85	0,49
Ações	98,63	98,63	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,02	13,26
Índice Preço/Valor Contábil	3,45	1,97
Índice Preço/Vendas	2,85	1,73
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,14	7,63
Retorno com dividendos	1,64	3,08
Crescimento de lucros em 5 anos	13,06	10,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,97	23,37
Serviços de Comunicação	18,75	10,31
Serviços Financeiros	16,59	24,08
Consumo Cíclico	14,55	15,71
Industriais	12,50	6,80
Consumo Não-Cíclico	5,25	6,15
Saúde	3,87	3,66
Energia	1,52	3,53

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	8,08	25,39	+11,83%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,37	1.180,00	+0,43%
Prosus	NL0013654783	5,93	50,75	+0,16%
HDFC Bank	INE040A01034	4,62	1.969,90	-1,29%
NetEase	US64110W1027	4,48	131,01	+1,65%
SK Hynix Inc	KR7000660001	4,36	269.000	+0,75%
Inpost	LU2290522684	3,87	13,13	+1,31%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,79	47,27	-0,59%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,43	43,19	+0,86%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,20	89,80	+0,84%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	12,87	5,21	4,58
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	13,19	6,00	5,37
Dividend Growth A Income shares	5,08M	8,26	5,08	3,28
Growth A Accumulation shares	15,87M	7,69	4,95	3,30

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Ibovespa Futuros	138.490	+2.715	+2,00%
US 500	6.428,0	+54,5	+0,85%
US 30	44.427,2	+451,3	+1,03%
S&P 500 VIX	14,94	-1,31	-8,06%
Bitcoin Futuro	120.342,5	+1.112,5	+0,93%
Índice Dólar	97,927	-0,434	-0,44%

Petróleo Brent	66,15	-0,48	-0,72%
Petróleo WTI	63,26	-0,70	-1,09%
Café Contrato C	314,90	-5,80	-1,81%
Soja Chicago	1.022,63	+12,63	+1,25%
Cacau NY	8.700,00	-78,00	-0,89%
Ouro	3.397,62	-7,08	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,99	+0,50	+3,03%

Dólar/BRL	5,3960	-0,0459	-0,84%
EUR/BRL	6,2972	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1668	+0,0052	+0,45%
Dólar/JPY	147,82	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,3502	+0,0071	+0,53%
GBP/BRL	7,2863	-0,0239	-0,33%
CAD/BRL	3,9196	-0,0301	-0,76%

Petrobras PN	31,15	+0,43	+1,40%
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Casas Bahia ON	3,03	+0,22	+7,83%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,20	+2,85%
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Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,10	-0,12	-0,32%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
MI Somerset Globa.	2,52	-0,01	-0,34%
NOBU	550	+15	+2,80%
BEAM	83,45	0,00	0,00%
Invesco Global Sm.	4,844	+0,050	+0,97%
Meitav Government.	110,930	0,000	0,00%
APOT	1.060,00	+0,00	+0,00%
NFLX	1.224,00	+5,69	+0,47%
Natixis AM Funds .	93,250	-0,020	-0,02%