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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Income Shares (0P0000KQUQ)

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24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B4XX5197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income (0P0000KQUQ). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,24	0,24	0,00
Ações	99,76	99,76	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,96	12,80
Índice Preço/Valor Contábil	3,19	1,93
Índice Preço/Vendas	2,08	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,23	7,40
Retorno com dividendos	2,00	3,06
Crescimento de lucros em 5 anos	15,48	13,66

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,99	23,93
Serviços Financeiros	21,76	22,91
Consumo Cíclico	19,93	15,33
Industriais	12,27	6,91
Serviços de Comunicação	10,83	10,08
Consumo Não-Cíclico	4,58	6,61
Saúde	2,11	4,00
Energia	1,53	3,95

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,29	1.080,00	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1.798,10	-0,16%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,40	11,89	+1,19%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,23	420,00	-0,05%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,95	99,72	-0,86%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.909,05	-0,79%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,55	392,90	-0,68%
E Ink	TW0008069006	3,41	275,50	+0,92%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,36	50,42	+3,62%
Meituan	KYG596691041	3,18	155,10	-0,32%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	6,71	-3,81	2,16
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	6,86	-3,01	2,94
Growth A Accumulation shares	83,14M	-1,98	-5,69	2,17
Dividend Growth A Income shares	83,14M	-2,21	-5,74	2,10

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

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