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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Income Shares (0P0000KQUQ)

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24/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B4XX5197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income (0P0000KQUQ). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,52	1,52	0,00
Ações	98,48	98,48	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,31	12,76
Índice Preço/Valor Contábil	3,29	1,93
Índice Preço/Vendas	2,51	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,96	6,96
Retorno com dividendos	2,21	3,17
Crescimento de lucros em 5 anos	12,83	13,13

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,71	15,34
Tecnologia	23,22	24,06
Serviços Financeiros	22,71	23,00
Serviços de Comunicação	12,02	10,19
Industriais	11,27	6,93
Consumo Não-Cíclico	3,57	6,50
Saúde	2,06	3,99
Energia	1,44	3,83

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,93	1.135,00	+1,34%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,16	11,59	+4,89%
HDFC Bank	INE040A01034	4,73	1.633,00	-1,02%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,43	396,80	+1,59%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,76	111,34	+7,05%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.836,00	-2,10%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,52	448,00	-0,67%
Las Vegas Sands	US5178341070	3,47	43,50	+0,12%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,43	45,97	+2,93%
E Ink	TW0008069006	3,27	280,50	+2,19%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	6,77	-3,97	2,78
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	6,97	-3,18	3,56
Growth A Accumulation shares	83,14M	-1,40	-5,81	2,50
Dividend Growth A Income shares	83,14M	-1,64	-5,87	2,42

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Ibovespa Futuros	123.147	0	0,00%
US 500	6.033,1	-68,1	-1,12%
US 30	44.196,0	-228,3	-0,51%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	101.185,0	-4.285,0	-4,06%
Índice Dólar	107,590	+0,345	+0,32%

Petróleo Brent	76,90	-0,65	-0,84%
Petróleo WTI	74,03	-0,63	-0,84%
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Açúcar NY nº11	19,02	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
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