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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Income Shares (0P0000KQUQ)

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11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 246,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B4XX5197

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KQUQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income (0P0000KQUQ). Nossos dados do MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,48	2,48	0,00
Ações	97,52	97,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,99	12,76
Índice Preço/Valor Contábil	3,15	1,93
Índice Preço/Vendas	2,62	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,34	7,53
Retorno com dividendos	1,65	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	12,06	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,89	22,73
Serviços de Comunicação	18,10	10,30
Consumo Cíclico	17,24	16,20
Serviços Financeiros	16,92	24,08
Industriais	13,95	6,81
Consumo Não-Cíclico	6,60	6,31
Saúde	1,79	3,74
Energia	1,51	3,54

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	7,66	19,79	-1,05%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,79	1.100,00	0,00%
Prosus	NL0013654783	5,65	48,42	+0,62%
Dino Polska	PLDINPL00011	4,91	528,00	+0,19%
HDFC Bank	INE040A01034	4,66	1.983,70	-1,12%
NetEase	US64110W1027	4,35	128,28	+0,55%
Inpost	LU2290522684	3,97	12,98	-0,38%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,54	41.09	-1.23%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,33	88,55	-0,06%
MercadoLibre	US58733R1023	3,27	2.387,45	-0,61%

Principais fundos de ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	9,53	3,74	4,05
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	9,80	4,54	4,83
Growth A Accumulation shares	83,14M	4,22	4,17	2,75
Dividend Growth A Income shares	83,14M	4,76	4,29	2,73

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US 30	44.173,0	-198,5	-0,45%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.217,5	+1.512,5	+1,27%
Índice Dólar	97,590	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	70,45	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	68,51	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.001,50	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.375,02	+11,02	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1682	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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BRADESCO FUNDO DE.	2,228	-0,004	-0,19%
Médi Immobilier	202,660	-0,350	-0,17%
Investec Opportun.	18,865	+0,081	+0,43%
ESTRATÉGIA GENIAL.	349,461	-0,320	-0,09%