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Marriott High Income Fund Of Funds A (0P0000JZ4U)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,9B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000129383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott High Income Fund of Funds A (0P0000JZ4U). Nossos dados do Marriott High Income Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,510	4,730	0,220
Ações	1,420	1,420	0,000
Título	92,650	92,650	0,000
Preferenciais	1,340	1,340	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,132	13,864
Índice Preço/Valor Contábil	0,831	1,216
Índice Preço/Vendas	4,211	3,200
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,863	11,298
Retorno com dividendos	8,061	7,421
Crescimento de lucros em 5 anos	3,194	8,348

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	84,931

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	73,85	1,137	-0,68%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,87	90,075	-0,21%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,61	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	1,09	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,78	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,73	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,53	-	-
Vukile Frn @ 3mjb+1.59% 27/08/2027	-	0,52	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por Marriott Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of Fund C	3,9B	1,16	9,12	8,16
Marriott High Income Fund of D	3,9B	1,18	9,24	-
Marriott Income Fund	554,8M	2,99	9,08	7,63
Marriott Money Market Fund A	389,97M	2,57	7,16	6,53
Marriott Money Market Fund B	389,97M	2,48	6,87	6,24

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.934,1	-1,8	-0,03%
US 30	42.286,5	-19,0	-0,04%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.292,5	+805,0	+0,76%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	64,37	+2,32	+3,74%
Petróleo WTI	63,07	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
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Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1444	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,59	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,6852	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	4,1384	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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SURA Udizado SA d.	1,743	+0,003	+0,17%
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OR Oregon College.	15,690	0,000	0,00%
France 0 15-May-2.	99,989	0,000	0,00%
Legg Mason QS MV .	191,720	-0,010	-0,01%
BMW Finance NV .7.	0,000	0,000	0,00%