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Marriott High Income Fund Of Funds A (0P0000JZ4U)

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15/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,98B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000129383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott High Income Fund of Funds A (0P0000JZ4U). Nossos dados do Marriott High Income Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,340	4,490	0,150
Ações	1,420	1,420	0,000
Título	92,820	92,820	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,977	14,184
Índice Preço/Valor Contábil	0,854	1,255
Índice Preço/Vendas	4,855	3,313
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,072	11,405
Retorno com dividendos	7,751	7,227
Crescimento de lucros em 5 anos	4,239	8,623

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	85,969

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74,06	1,156	0,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,64	-	-
Rn2032 @ 3mjb+1.47% 31/03/2032	-	2,08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1,67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	0,90	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,72	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,52	-	-
Vukile Frn @ 3mjb+1.59% 27/08/2027	-	0,52	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,52	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por Marriott Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of Fund C	3,98B	1,16	9,12	8,16
Marriott High Income Fund of D	3,98B	1,18	9,24	-
Marriott Income Fund	610,53M	6,10	9,81	7,79
Marriott Money Market Fund A	382,65M	4,53	7,40	6,57
Marriott Money Market Fund B	382,65M	3,73	6,89	6,21

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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Nomura Aurora II .	21.175,000	-229,000	-1,07%
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