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Marriott High Income Fund Of Funds A (0P0000JZ4U)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,9B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000129383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott High Income Fund of Funds A (0P0000JZ4U). Nossos dados do Marriott High Income Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,510	4,730	0,220
Ações	1,420	1,420	0,000
Título	92,650	92,650	0,000
Preferenciais	1,340	1,340	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,132	13,927
Índice Preço/Valor Contábil	0,831	1,252
Índice Preço/Vendas	4,211	3,210
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,863	11,501
Retorno com dividendos	8,061	7,445
Crescimento de lucros em 5 anos	3,194	8,408

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	86,250

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	73,85	1,135	+0,19%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,87	89,805	+0,48%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,61	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	1,09	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,78	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,73	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,53	-	-
Vukile Frn @ 3mjb+1.59% 27/08/2027	-	0,52	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of Fund C	3,9B	1,16	9,12	8,16
Marriott High Income Fund of D	3,9B	1,18	9,24	-
Marriott Income Fund	562,77M	1,92	8,73	7,58
Marriott Money Market Fund A	390,4M	1,93	7,06	6,52
Marriott Money Market Fund B	390,4M	1,85	6,78	6,22

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US 30	41.350,0	-18,6	-0,04%
S&P 500 VIX	22,48	-1,07	-4,54%
Bitcoin Futuro	103.805,0	+650,0	+0,63%
Índice Dólar	100,310	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	63,32	+0,48	+0,76%
Petróleo WTI	60,39	+0,48	+0,80%
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Açúcar NY nº11	17,50	+0,37	+2,16%

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