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Marriott High Income Fund Of Funds C (0P00014NDP)

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,85B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000196341

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014NDP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marriott High Income Fund of Funds C (0P00014NDP). Nossos dados do Marriott High Income Fund of Funds C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,080	7,230	0,150
Ações	1,480	1,480	0,000
Título	90,020	90,020	0,000
Preferenciais	1,330	1,330	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,688	15,044
Índice Preço/Valor Contábil	0,858	1,310
Índice Preço/Vendas	4,343	3,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,289	11,548
Retorno com dividendos	8,094	7,295
Crescimento de lucros em 5 anos	4,667	9,270

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	84,172

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74,36	1,136	0,03%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,98	88,810	+0,08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,37	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	1,09	-	-
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	0,88	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,79	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,73	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,53	-	-
Vukile Frn @ 3mjb+1.59% 27/08/2027	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of A	3,85B	10,32	8,65	7,82
Marriott High Income Fund of D	3,85B	10,76	9,09	-
Marriott Income Fund	525,21M	10,43	8,41	7,53
Marriott Money Market Fund B	371,95M	6,61	6,46	6,18
Marriott Money Market Fund A	371,95M	6,85	6,75	6,48

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S&P 500 VIX	15,33	-0,51	-3,22%
Bitcoin Futuro	105.035,0	-835,0	-0,79%
Índice Dólar	108,130	+0,499	+0,46%

Petróleo Brent	75,69	-0,20	-0,26%
Petróleo WTI	72,62	-0,11	-0,15%
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Açúcar NY nº11	19,31	-0,16	-0,82%

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