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Masia La Junquera Capital Investment, Sicav, S.a. (0P0000ISUJ)

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Dados históricos de MASIA LA JUNQUERA CAPITAL INVESTMENT SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0142571035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISUJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MASIA LA JUNQUERA CAPITAL INVESTMENT SICAV SA (0P0000ISUJ). Nossos dados do MASIA LA JUNQUERA CAPITAL INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	81,690	87,110	5,420
Título	26,770	28,480	1,710
Conversíveis	6,060	6,060	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	28,490	28,590	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,266	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,609	2,135
Índice Preço/Vendas	1,782	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,343	8,781
Retorno com dividendos	2,368	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	9,561	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,090	17,781
Consumo Cíclico	14,540	12,858
Serviços Financeiros	12,630	16,778
Industriais	12,230	12,418
Saúde	11,360	11,043
Consumo Não-Cíclico	7,670	6,685
Materiais Básicos	6,270	6,112
Utilidades	4,060	3,889
Imóveis	3,010	2,749
Energia	2,860	5,518
Serviços de Comunicação	2,280	7,955

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Dec 19	-	18,46	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	13,07	-	-
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	4,17	-	-
Janus Henderson UK Abs Ret G€ Acc (hdg)	LU0966752916	4,12	-	-
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc)	LU0210533500	4,10	16,570	0,00%
BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR W Acc H	IE00BB7N4625	3,72	-	-
Amundi 12 M DP	FR0011307057	3,68	-	-
Amundi 6 M I A/I	FR0007032990	3,24	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	3,06	4,961	+0,01%
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	2,82	-	-

Principais fundos de ações por BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., S.G.I.I.C

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,1B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,83B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,55B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,82	2,16	0,43

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Ibovespa Futuros	137.430	+980	+0,72%
US 500	6.373,0	-38,5	-0,60%
US 30	44.887,8	-34,6	-0,08%
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Bitcoin Futuro	113.860,0	+190,0	+0,17%
Índice Dólar	98,092	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	66,82	+1,03	+1,57%
Petróleo WTI	62,76	+0,99	+1,60%
Café Contrato C	355,18	+6,13	+1,76%
Soja Chicago	1.037,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	7.855,50	-322,50	-3,94%
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Açúcar NY nº11	16,63	+0,32	+1,96%

Dólar/BRL	5,4690	-0,0346	-0,63%
EUR/BRL	6,3816	-0,0287	-0,45%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,20	-0,47	-0,32%
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Petrobras PN	30,30	+0,26	+0,87%
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Huaan Stable Inco.	1,174	0,000	0,03%
AUNA	6,17	-0,13	-2,13%
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PEO	213,00	-0,40	-0,19%