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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Nossos dados do MasterFonds-VV Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,190	10,980	4,790
Ações	47,970	47,970	0,000
Título	44,900	47,220	2,320
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,819	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	2,454	2,562
Índice Preço/Vendas	1,636	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,884	10,644
Retorno com dividendos	2,378	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	9,210	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,700	20,646
Serviços Financeiros	18,110	16,483
Saúde	12,930	12,188
Industriais	11,780	11,973
Consumo Cíclico	10,790	10,913
Serviços de Comunicação	7,280	7,036
Consumo Não-Cíclico	6,890	7,295
Materiais Básicos	4,070	4,925
Energia	3,430	3,884
Imóveis	2,810	3,583
Utilidades	2,230	3,369

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10,20	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	8,89	120,86	-0,20%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	6,30	12,13	0,00%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	5,91	137,77	+0,08%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,44	600,70	+2,45%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	5,41	76,580	+3,37%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,96	986,800	-0,03%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	4,87	-	-
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,29	-	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3,65	31,93	+0,76%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,38B	-0,74	4,86	6,21
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,26B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,38B	-0,86	4,43	5,77
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	694,94M	-9,62	-3,48	9,52
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	694,94M	-9,83	-4,29	8,71

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Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
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US 30	41.106,5	+353,7	+0,87%
S&P 500 VIX	24,60	-0,10	-0,40%
Bitcoin Futuro	97.897,5	+787,5	+0,81%
Índice Dólar	99,830	-0,224	-0,22%

Petróleo Brent	62,61	+0,48	+0,77%
Petróleo WTI	59,75	+0,51	+0,86%
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Soja Chicago	1.055,50	+5,25	+0,50%
Cacau NY	8.743,00	-144,00	-1,62%
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Açúcar NY nº11	17,16	-0,30	-1,72%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,4350	+0,0288	+0,45%
EUR/Dólar	1,1310	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,27	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3303	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	7,5674	+0,0373	+0,50%
CAD/BRL	4,1043	+0,0095	+0,23%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
Vale ON	52,86	-0,98	-1,82%
Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
Magazine Luiza ON	9,32	-0,66	-6,61%
IRB Brasil ON	47,83	+2,41	+5,31%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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SBI Treasury Adva.	3.094,281	+1,517	+0,05%
Franklin U.S. Gov.	13,300	0,000	0,00%
DBM FUNDO DE INVE.	647,495	+1,150	+0,18%
MTF Tel Bond Yiel.	137,370	-0,050	-0,04%