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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Nossos dados do MasterFonds-VV Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,370	11,390	7,020
Ações	47,890	47,890	0,000
Título	46,800	48,910	2,110
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,308	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	2,386	2,601
Índice Preço/Vendas	1,592	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,792	10,872
Retorno com dividendos	2,393	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	9,558	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,830	20,938
Serviços Financeiros	17,630	16,266
Saúde	12,490	12,226
Industriais	11,860	11,945
Consumo Cíclico	10,740	10,989
Serviços de Comunicação	7,110	7,041
Consumo Não-Cíclico	6,890	7,223
Materiais Básicos	3,920	4,877
Energia	3,340	3,844
Imóveis	2,910	3,604
Utilidades	2,290	3,318

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10,13	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,02	120,39	+0,80%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,48	134.88	-3.83%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	6,09	11,61	-4,68%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,35	551.02	-4.86%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	5,30	71,760	-3,82%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,04	978,580	+0,11%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	4,93	-	-
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,13	-	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3,47	30,01	-4,76%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,28B	2,83	6,07	6,37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,28B	2,89	6,51	6,82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,28B	2,83	6,06	6,23
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	668,11M	-1,78	2,04	10,73
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	668,11M	-1,93	1,18	9,90

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Fisher Investment.	133,870	-11,730	-8,06%
Investec Global S.	21,240	-0,520	-2,39%
Wealth Invest AKL.	980,000	0,000	0,00%
UBS SDIC Selected.	0,871	-0,008	-0,93%
iShares MSCI EMU .	264,60	-15,90	-5,67%