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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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18/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 38,07M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Universal-Investment GmbH
ISIN:  DE000A0NFZH2 
Classe de Ativo:  Ações
MasterFonds-VV Ausgewogen 81,920 +0,060 +0,07%

Holdings 0P0000FVY0

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Nossos dados do MasterFonds-VV Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,700 10,540 4,840
Ações 47,390 47,390 0,000
Título 45,940 48,910 2,970
Conversíveis 0,800 0,800 0,000
Preferenciais 0,060 0,060 0,000
Outros 0,120 0,120 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,595 16,787
Índice Preço/Valor Contábil 2,401 2,581
Índice Preço/Vendas 1,615 1,874
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,839 10,846
Retorno com dividendos 2,356 2,418
Crescimento de lucros em 5 anos 9,952 10,684

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 20,120 21,090
Serviços Financeiros 18,270 16,092
Saúde 12,240 12,157
Industriais 12,180 11,862
Consumo Cíclico 10,520 10,955
Serviços de Comunicação 6,900 7,084
Consumo Não-Cíclico 6,590 7,300
Materiais Básicos 4,080 4,881
Energia 3,580 3,880
Imóveis 3,100 3,620
Utilidades 2,410 3,389

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR) LU1794438561 9,96 - -
  iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS IE00B14X4Q57 8,87 118,03 0,00%
  Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR IE000KXCEXR3 6,47 167,14 -0,24%
  Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U IE000LAP5Z18 6,34 13,35 +0,15%
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 5,28 650,99 +0,03%
  JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD LU0129459060 5,27 82,740 -0,12%
  BayernInvest Renten Europa-Fonds DE000A0ETKT9 4,97 988,530 +0,03%
DJE - Short Term Bond XP (EUR) LU1714355440 4,92 - -
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc LU1670707873 4,06 - -
Allianz European Equity Div PT EUR LU1250163083 3,31 - -

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Acatis Gane Value Event Fonds UI B 6,65B 2,31 5,02 7,02
  Acatis Gane Value Event Fonds UI A 6,65B 2,28 4,58 6,57
  Acatis Gane Value Event Fonds UI C 6,65B 10,06 4,16 6,40
  ACATIS Datini Valueflex Fonds A 826,68M 5,18 4,19 12,04
  ACATIS Datini Valueflex Fonds B 826,68M 5,12 3,32 11,21
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