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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Nossos dados do MasterFonds-VV Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,250	19,360	13,110
Ações	46,630	46,630	0,000
Título	45,900	52,080	6,180
Conversíveis	0,650	0,650	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,356	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,020	2,585
Índice Preço/Vendas	1,454	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,702	10,615
Retorno com dividendos	2,819	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,272	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,910	16,783
Tecnologia	18,730	21,231
Industriais	12,910	12,433
Saúde	11,420	11,440
Consumo Cíclico	10,300	10,430
Consumo Não-Cíclico	7,530	7,043
Serviços de Comunicação	7,370	7,234
Materiais Básicos	4,850	4,927
Energia	2,940	3,643
Imóveis	2,030	3,541
Utilidades	2,010	3,386

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10,36	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	10,33	123,30	-0,06%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,87	157,68	+0,24%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	5,63	-	-
Allianz European Equity Div PT EUR	LU1250163083	5,29	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,16	981,420	-0,28%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	5,15	32,33	+0,94%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5,13	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4,99	86,740	+1,32%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc	IE00B83XD802	3,94	6,918	+0,73%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,25B	0,05	4,34	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,25B	0,05	4,35	5,76
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,25B	0,31	4,79	6,21
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794,68M	7,84	6,15	11,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794,68M	7,33	5,27	10,80

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US 30	44.926,7	+4,4	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1698	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	146,55	-0,87	-0,59%
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GBP/BRL	7,3187	-0,0099	-0,14%
CAD/BRL	3,9230	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
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Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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SP 500 Low Volati.	7.824,6	+99,7	+1,29%