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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Nossos dados do MasterFonds-VV Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	20,300	14,580
Ações	46,970	46,970	0,000
Título	46,150	51,080	4,930
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,510	0,600	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,724	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	2,034	2,623
Índice Preço/Vendas	1,467	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,768	10,719
Retorno com dividendos	2,839	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	8,143	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,870	16,903
Tecnologia	19,590	21,537
Industriais	12,990	12,587
Saúde	10,880	11,154
Consumo Cíclico	10,050	10,377
Serviços de Comunicação	7,380	7,326
Consumo Não-Cíclico	7,340	6,869
Materiais Básicos	4,920	4,961
Energia	2,920	3,631
Utilidades	2,080	3,377
Imóveis	1,980	3,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10,35	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	10,34	123,55	+0,09%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	7,00	162,08	-0,33%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	5,68	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,19	983,390	+0,09%
Allianz European Equity Div PT EUR	LU1250163083	5,16	-	-
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5,14	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	5,05	88,930	+0,32%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	5,01	32,69	-0,09%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc	IE00B83XD802	4,05	7,414	+0,90%

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,21B	-0,07	5,61	5,97
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,21B	0,21	6,05	6,42
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,21B	-0,08	5,60	5,84
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	795,62M	5,61	6,37	12,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	795,62M	5,03	5,49	11,34

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US 30	46.241,8	-74,3	-0,16%
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EUR/Dólar	1,1744	+0,0017	+0,14%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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Eurizon Profilo F.	6,024	0,000	0,00%
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