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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FVY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Nossos dados do MasterFonds-VV Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,340	31,970	9,630
Ações	42,180	42,180	0,000
Título	34,170	45,070	10,900
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,405	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,881	2,541
Índice Preço/Vendas	1,370	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,806	10,415
Retorno com dividendos	3,044	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,488	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,590	16,927
Tecnologia	16,680	20,624
Industriais	12,520	12,436
Saúde	12,010	11,716
Consumo Cíclico	10,790	10,598
Consumo Não-Cíclico	7,950	7,216
Serviços de Comunicação	6,640	7,127
Materiais Básicos	5,070	5,003
Energia	3,280	3,654
Utilidades	2,330	3,432
Imóveis	2,130	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	10,53	123,47	0,00%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10,37	-	-
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	5,39	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,34	977,150	-0,12%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5,23	-	-
Allianz European Equity Div PT EUR	LU1250163083	5,18	-	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	5,04	32,35	-0,32%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4,97	151,68	-0,37%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4,70	84,250	-0,13%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR	LU1293074800	4,00	-	-

Principais fundos de ações por DJE Kapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,4B	0,18	6,76	6,26
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,4B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,4B	-0,64	6,66	5,94
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	773,18M	0,10	6,97	10,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	773,18M	-3,62	1,58	9,33

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.225,0	-146,5	-0,33%
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Índice Dólar	97,532	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	71,35	+0,99	+1,41%
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EUR/Dólar	1,1690	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	4,0642	+0,0038	+0,09%

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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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UBS (Irl) plc MSC.	17,07	0,00	0,00%
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