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Matisse Discounted Closed-end Fund Strategy Institutional Class Shares (MDCEX)

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8,03 +0,03 +0,38%

02/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nottingham

Classe de Ativo: Ações

Holdings MDCEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX). Nossos dados do Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,19	7,57	0,38
Ações	69,15	70,33	1,18
Título	4,64	4,70	0,06
Conversíveis	0,19	0,19	0,00
Preferenciais	0,63	0,63	0,00
Outros	18,20	19,44	1,24

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,55	-
Índice Preço/Valor Contábil	1,40	-
Índice Preço/Vendas	1,59	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,31	-
Retorno com dividendos	3,81	-
Crescimento de lucros em 5 anos	9,70	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,82	-
Tecnologia	16,50	-
Energia	11,81	-
Consumo Cíclico	10,78	-
Industriais	9,27	-
Imóveis	9,14	-
Serviços de Comunicação	4,83	-
Utilidades	4,27	-
Consumo Não-Cíclico	3,61	-
Materiais Básicos	3,41	-
Saúde	2,55	-

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	9,10	19,00	-0,52%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6,37	4.670,70	+0,27%
Taiwan Fund	-	4,05	-	-
China Fund Inc	-	4,00	-	-
Mexico Fund	-	3,67	-	-
Templeton Dragon Fund	-	3,65	-	-
Highland Floating	US43010E4044	3,63	6,27	-0,95%
Destra Multi-Alternative	-	3,62	-	-
Total Return Securities Fund	-	3,47	-	-
NexPoint Diversified Real Estate Trust	-	3,42	-	-

Principais fundos de ações por Matisse Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sector Rotation Fund		41,02M	9,14	17,29	9,90

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Ibovespa	143.950	-1.568	-1,08%
Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
US 500	6.734,1	+18,7	+0,28%
US 30	46.664,8	+144,7	+0,31%
S&P 500 VIX	16,29	-0,34	-2,04%
Bitcoin Futuro	121.652,5	-77,5	-0,06%
Índice Dólar	97,467	-0,073	-0,07%

Petróleo Brent	64,42	+0,31	+0,48%
Petróleo WTI	60,79	+0,31	+0,51%
Café Contrato C	383,58	+5,48	+1,45%
Soja Chicago	1.021,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	6.310,50	-170,50	-2,63%
Ouro	3.889,20	+21,10	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,55	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2696	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,33	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3456	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,1841	+0,0125	+0,17%
CAD/BRL	3,8239	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Matisse Discounte.	8,03	+0,03	+0,38%
American Funds 20.	12,770	0,000	0,00%
Julius Baer Insti.	143,600	-0,120	-0,08%
BKIH	307,00	+1,00	+0,33%
OYSTER SICAV - Gl.	2.638,020	+8,040	+0,31%
Daiwa US REIT Fun.	36.678,000	-216,000	-0,59%
VanEck Vectors Mo.	37,88	+0,35	+0,93%
UTI Treasury Adva.	1.391,534	+0,330	+0,02%