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Matisse Discounted Closed-end Fund Strategy Institutional Class Shares (MDCEX)

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7,64 -0,01 -0,13%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nottingham

Classe de Ativo: Ações

Holdings MDCEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX). Nossos dados do Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,02	9,56	0,54
Ações	69,78	71,11	1,33
Título	5,03	5,07	0,04
Conversíveis	0,23	0,23	0,00
Preferenciais	0,77	0,77	0,00
Outros	15,16	16,71	1,55

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,08	-
Índice Preço/Valor Contábil	1,34	-
Índice Preço/Vendas	1,57	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,25	-
Retorno com dividendos	4,17	-
Crescimento de lucros em 5 anos	9,26	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,14	-
Tecnologia	15,53	-
Energia	14,00	-
Consumo Cíclico	11,05	-
Imóveis	9,62	-
Industriais	8,65	-
Serviços de Comunicação	4,69	-
Utilidades	4,43	-
Materiais Básicos	4,31	-
Consumo Não-Cíclico	3,96	-
Saúde	2,63	-

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	8,86	16,95	-0,59%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6,41	4.246,00	+0,24%
Destra Multi-Alternative	-	4,02	-	-
Taiwan Closed Fund	US8740361063	4,00	45,69	+0,48%
Mexico Closed Fund	US5928351023	3,92	17,41	+0,69%
China Fund	US1693731077	3,83	15,94	-0,06%
Templeton Dragon Closed Fund	US88018T1016	3,60	10,42	-0,10%
NexPoint Diversified RE Trust	US65340G2057	3,59	4,86	-1,62%
Highland Global Allocation Fund	US43010T1043	3,58	-	-
Third Point Offshore Investors	GG00B1YQ7219	3,55	26,40	-2,40%

Principais fundos de ações por Matisse Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sector Rotation Fund		40,84M	5,44	17,52	9,14

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Matisse Discounte.	7,64	-0,01	-0,13%
Rural Emergentes .	825,02	+8,45	+1,03%
YORUY	26,3	0,0	0,00%
LOTS	0,350	0,000	0,00%
Baird Core Plus B.	10,18	+0,02	+0,20%
MAP	3,424	-0,054	-1,55%
HEROESAI/Dólar	0,000115	+0,000001	+0,88%
Elco Ltd B13	95,16	+0,03	+0,03%