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Matisse Discounted Closed-end Fund Strategy Institutional Class Shares (MDCEX)

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05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,39M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nottingham

Classe de Ativo: Ações

Holdings MDCEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX). Nossos dados do Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,38	5,79	0,41
Ações	72,82	74,31	1,49
Título	2,90	2,93	0,03
Conversíveis	0,19	0,19	0,00
Preferenciais	0,67	0,67	0,00
Outros	18,04	19,45	1,41

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,46	-
Índice Preço/Valor Contábil	1,36	-
Índice Preço/Vendas	1,58	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,35	-
Retorno com dividendos	3,89	-
Crescimento de lucros em 5 anos	9,54	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,67	-
Tecnologia	16,25	-
Energia	12,15	-
Consumo Cíclico	10,59	-
Imóveis	9,67	-
Industriais	8,48	-
Serviços de Comunicação	4,47	-
Utilidades	4,30	-
Materiais Básicos	4,13	-
Consumo Não-Cíclico	3,64	-
Saúde	2,65	-

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	9,23	17,90	+1,13%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6,72	4.420,00	+0,05%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	4,09	51,10	+1,21%
China Fund	US1693731077	4,04	17,23	+1,06%
Destra Multi-Alternative	-	4,03	-	-
Mexico Closed Fund	US5928351023	3,99	18,35	+1,16%
NexPoint Diversified RE Trust	US65340G2057	3,87	3,80	0,00%
Templeton Dragon Closed Fund	US88018T1016	3,69	11,21	+0,99%
Third Point Offshore Investors	GG00B1YQ7219	3,68	20,90	-3,02%
Highland Floating	US43010E4044	3,45	6,19	+0,32%

Principais fundos de ações por Matisse Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sector Rotation Fund		41,34M	6,98	15,15	9,06

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Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
US 500	6.480,5	-21,6	-0,33%
US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,00	+1.710,00	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
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Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
Magazine Luiza ON	9,27	+0,62	+7,17%
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Oi ON	0,54	-0,02	-3,57%
Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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TA_pf	22,54	-0,02	-0,09%
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TD Retirement Bal.	11,180	+0,030	+0,27%
TOTS3	43,09	+0,87	+2,06%