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Matisse Discounted Closed-end Fund Strategy Institutional Class Shares (MDCEX)

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26/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,38M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nottingham

Classe de Ativo: Ações

Holdings MDCEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX). Nossos dados do Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	331,34	333,34	2,00
Título	8,97	9,00	0,03
Conversíveis	0,34	0,34	0,00
Preferenciais	0,93	0,93	0,00
Outros	22,03	22,48	0,45

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,33	16,48
Índice Preço/Valor Contábil	1,47	2,66
Índice Preço/Vendas	1,62	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,05	10,40
Retorno com dividendos	1,55	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	10,61	11,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	86,58	23,30
Serviços Financeiros	2,26	15,21
Consumo Cíclico	1,87	10,55
Imóveis	1,75	4,69
Energia	1,71	4,98
Industriais	1,45	10,60
Utilidades	1,13	2,99
Saúde	1,10	10,95
Consumo Não-Cíclico	0,85	6,92
Serviços de Comunicação	0,70	8,06
Materiais Básicos	0,60	4,34

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	8,86	13,25	-7,02%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6,59	47,30	-2,37%
Destra Multi-Alternative	-	4,85	-	-
Tortoise Energy Infrastruct Closed	US89147L8862	4,20	41,64	-2,09%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	4,06	38,49	-2,11%
Central Securities	US1551231020	3,88	45,85	-0,43%
Morgan Stanley China A Share Closed	US6174681030	3,71	12,52	-1,03%
Tortoise Sustainable Social Impact Term Fund	US27901F1093	3,70	11,94	+0,17%
NexPoint Diversified RE Trust	US65340G2057	3,58	6,37	-3,92%
Highland Global Allocation Fund	US43010T1043	3,58	-	-

Principais fundos de ações por Matisse Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sector Rotation Fund		39,89M	24,81	9,21	9,21

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Ibovespa	120.269	-809	-0,67%
Ibovespa Futuros	121.560	-1.055	-0,86%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,00	-430,00	-0,44%
Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Café Contrato C	321,80	-2,85	-0,88%
Soja Chicago	980,00	-7,00	-0,71%
Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1964	+0,0136	+0,16%
EUR/BRL	6,4610	+0,0399	+0,62%
EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
Dólar/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/Dólar	1,2579	+0,0054	+0,80%
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Petrobras PN	35,66	-0,11	-0,31%
Vale ON	54,74	-0,27	-0,49%
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Magazine Luiza ON	6,51	-0,02	-0,31%
IRB Brasil ON	43,35	+0,50	+1,17%
Oi ON	1,33	0,00	0,00%
Weg ON	53,68	-0,98	-1,79%

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