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Matisse Discounted Closed-end Fund Strategy Institutional Class Shares (MDCEX)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nottingham

Classe de Ativo: Ações

Holdings MDCEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX). Nossos dados do Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,68	5,33	0,65
Ações	76,15	77,68	1,53
Título	6,92	6,96	0,04
Conversíveis	0,27	0,27	0,00
Preferenciais	0,74	0,74	0,00
Outros	11,24	12,81	1,57

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,10	-
Índice Preço/Valor Contábil	1,12	-
Índice Preço/Vendas	1,26	-
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,57	-
Retorno com dividendos	4,19	-
Crescimento de lucros em 5 anos	9,82	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,66	-
Energia	13,85	-
Tecnologia	11,46	-
Consumo Cíclico	10,98	-
Imóveis	8,50	-
Industriais	8,42	-
Consumo Não-Cíclico	7,21	-
Materiais Básicos	6,55	-
Serviços de Comunicação	5,43	-
Utilidades	4,13	-
Saúde	3,81	-

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	8,70	13,90	-0,71%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6,45	3.864,00	+0,47%
Destra Multi-Alternative	-	4,34	-	-
Mexico Closed Fund	US5928351023	3,90	17,09	+0,06%
Japan Smaller Capitalization Closed	US47109U1043	3,79	9,530	-0,63%
Templeton Dragon Closed Fund	US88018T1016	3,75	9,88	-0,30%
Highland Global Allocation Fund	US43010T1043	3,71	-	-
Highland Floating	US43010E4044	3,67	5,14	-0,39%
SRH Total Return	US1015071012	3,64	17,44	+0,69%
Third Point Offshore Investors	GG00B1YQ7219	3,43	23,70	0,00%

Principais fundos de ações por Matisse Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Sector Rotation Fund		35,98M	-5,81	9,85	8,20

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Matisse Discounte.	7,14	+0,02	+0,28%
Lombard Odier Fun.	9,275	0,000	0,00%
Franklin Global S.	8,020	0,000	0,00%
iShares Russell 1.	37,55	0,00	0,00%
ITGOVT 2.7 01-Mar.	129,57	0,00	0,00%
Orbis Sicav Globa.	28,240	+0,780	+2,84%
Longview Partners.	6.017,040	-0,880	-0,01%
OP-Amerikka Indek.	478,710	-3,370	-0,70%