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Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ)

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12,880 -0,020 -0,16%

09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,58M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Matthews Asia Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000PTZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ). Nossos dados do Matthews China Dividend Fund Institutional Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	1,520	0,390
Ações	98,870	98,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,756	12,223
Índice Preço/Valor Contábil	1,560	1,785
Índice Preço/Vendas	1,549	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,580	7,119
Retorno com dividendos	3,593	3,014
Crescimento de lucros em 5 anos	8,559	10,593

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,280	21,437
Industriais	15,060	8,393
Serviços Financeiros	14,550	20,774
Consumo Não-Cíclico	12,840	6,772
Serviços de Comunicação	11,590	11,346
Saúde	3,720	3,559
Tecnologia	3,010	15,060
Utilidades	2,970	2,656
Imóveis	2,530	4,776
Materiais Básicos	2,260	4,693
Energia	2,180	3,468

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	10,42	494.60	-0.68%
Alibaba	KYG017191142	6,63	123,60	+1,73%
Ping An	CNE1000003X6	4,74	46.50	-1.06%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	3,54	53,90	-1,19%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,24	6,650	+0,61%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,23	46,00	+1,77%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	3,19	1,2900	0,00%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2,98	3,65	+0,83%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	2,93	0,4800	+2,13%
Meituan	KYG596691041	2,80	141,00	-0,28%

Outros principais fundos por Matthews Asia Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Matthews China Investor		307,98M	2,38	0,15	2,07
	Matthews China Dividend Investor		70,34M	6,69	0,45	2,89

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Matthews China Di.	12,880	-0,020	-0,16%
PIMCO StocksPLUS .	8,86	+0,03	+0,34%
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UniEuroRenta Corp.	48,330	-0,110	-0,23%
FUNDO DE INVESTIM.	13,048	+0,005	+0,04%
CCLA COIF Chariti.	251,96	-2,02	-0,79%
UBS (Lux) Equity .	183,230	-0,670	-0,36%