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Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ)

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,83M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Matthews Asia Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000PTZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ). Nossos dados do Matthews China Dividend Fund Institutional Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	6,140	0,050
Ações	93,910	93,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,776	12,451
Índice Preço/Valor Contábil	1,539	1,796
Índice Preço/Vendas	1,472	1,611
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,856	7,144
Retorno com dividendos	3,159	2,956
Crescimento de lucros em 5 anos	5,897	10,157

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,760	20,918
Serviços Financeiros	15,330	20,861
Consumo Não-Cíclico	13,470	6,769
Serviços de Comunicação	13,060	11,519
Industriais	11,720	8,022
Tecnologia	5,260	15,802
Saúde	3,690	3,553
Utilidades	3,040	2,667
Materiais Básicos	2,560	4,735
Energia	2,240	3,621
Imóveis	1,870	4,697

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	10,90	598,50	-0,33%
Alibaba	KYG017191142	9,58	134,10	-0,45%
Ping An	CNE1000003X6	4,53	56,50	+0,09%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,53	47,88	-0,58%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,25	7,630	-0,91%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	3,06	1,2700	0,00%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	2,85	0,4520	-0,44%
Giant Biogene Holding	KYG3887G1091	2,66	54,85	+0,55%
BYD A	CNE100001526	2,61	107,21	-2,55%
Yum China Holdings	US98850P1093	2,50	44.59	+2.14%

Outros principais fundos por Matthews Asia Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Matthews China Investor		309,64M	17,71	3,69	5,03
	Matthews China Dividend Investor		71,86M	20,24	3,91	5,16

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Ibovespa Futuros	141.740	-755	-0,53%
US 500	6.422,2	+6,7	+0,10%
US 30	45.082,1	-213,6	-0,47%
S&P 500 VIX	17,01	-0,16	-0,93%
Bitcoin Futuro	112.727,5	+607,5	+0,54%
Índice Dólar	98,057	-0,290	-0,29%

Petróleo Brent	67,61	-1,53	-2,21%
Petróleo WTI	63,97	-1,62	-2,47%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,63	-9,38	-0,90%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.636,75	+44,55	+1,24%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4510	-0,0136	-0,25%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,95	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3445	+0,0056	+0,42%
GBP/BRL	7,3344	+0,0168	+0,23%
CAD/BRL	3,9528	-0,0135	-0,34%

Petrobras PN	30,99	-0,34	-1,09%
Vale ON	55,66	+0,27	+0,49%
Casas Bahia ON	5,01	+0,17	+3,51%
Magazine Luiza ON	8,24	+0,09	+1,10%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,13	+0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Matthews China Di.	14,650	-0,160	-1,08%
GAM Star Fund plc.	10,651	-0,014	-0,13%
Marango Equity Fu.	15,847	-0,067	-0,42%
Lombard Odier Sel.	102,363	-0,029	-0,03%
BLK Acciones Méxi.	1,519	+0,004	+0,25%
BRADESCO FUNDO DE.	3,225	+0,002	+0,06%
BNP Put 15 EUR Un.	1,282	0,000	0,00%
Calvert Equity I	98,24	-0,84	-0,85%