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Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Matthews Asia Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000PTZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ). Nossos dados do Matthews China Dividend Fund Institutional Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	6,140	0,050
Ações	93,910	93,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,776	12,397
Índice Preço/Valor Contábil	1,539	1,788
Índice Preço/Vendas	1,472	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,856	7,141
Retorno com dividendos	3,159	2,964
Crescimento de lucros em 5 anos	5,897	10,125

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,760	21,067
Serviços Financeiros	15,330	20,866
Consumo Não-Cíclico	13,470	6,795
Serviços de Comunicação	13,060	11,550
Industriais	11,720	7,946
Tecnologia	5,260	15,653
Saúde	3,690	3,562
Utilidades	3,040	2,667
Materiais Básicos	2,560	4,736
Energia	2,240	3,363
Imóveis	1,870	4,702

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	10,90	523,50	+1,26%
Alibaba	KYG017191142	9,58	116.00	+3.11%
Ping An	CNE1000003X6	4,53	52,35	+1,65%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,53	51,15	+0,10%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,25	8.360	+0.60%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	3,06	1,3500	0,00%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	2,85	0,4320	+0,93%
Giant Biogene Holding	KYG3887G1091	2,66	59,55	-0,75%
BYD A	CNE100001526	2,61	327,55	-0,14%
Yum China Holdings	US98850P1093	2,50	47,56	+1,19%

Outros principais fundos por Matthews Asia Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Matthews China Investor		281,2M	11,38	-2,62	3,37
	Matthews China Dividend Investor		66,67M	13,67	0,03	3,67

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.564,5	+79,4	+0,18%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.725,0	+962,5	+0,80%
Índice Dólar	98,160	-0,200	-0,20%

Petróleo Brent	69,50	-0,10	-0,14%
Petróleo WTI	67,51	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.025,75	+3,50	+0,34%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,05	-2,25	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1629	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	148,49	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,4573	+0,0206	+0,28%
CAD/BRL	4,0321	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Danske Invest Eur.	155,010	0,000	0,00%
Pareto Global D	5.706,777	+30,117	+0,53%
UOB Smart Japan S.	26,350	-0,087	-0,33%
DaCheng New Indus.	5,630	+0,014	+0,25%
iShares Emerging .	4,48	+0,04	+0,90%