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Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ)

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,39M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Matthews Asia Funds

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PTZJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PTZJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Matthews China Dividend Fund Institutional Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	14,150	14,150	14,150	14,150	0,21%
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06.08.2025	14,130	14,130	14,130	14,010	0,86%
05.08.2025	14,010	14,010	14,010	13,710	0,65%
04.08.2025	13,920	13,920	13,920	13,710	1,53%
01.08.2025	13,710	13,710	13,940	13,710	-1,65%
31.07.2025	13,940	13,940	13,940	13,940	-0,43%
30.07.2025	14,000	14,000	14,120	14,000	-0,85%
29.07.2025	14,120	14,120	14,120	14,120	0,21%
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21.07.2025	13,910	13,910	13,910	13,810	0,72%
18.07.2025	13,810	13,810	13,810	13,640	0,58%
17.07.2025	13,730	13,730	13,730	13,640	0,66%
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15.07.2025	13,620	13,620	13,620	13,320	1,41%
14.07.2025	13,430	13,430	13,430	13,320	0,83%

Alta: 14,150

Baixa: 13,320

Diferença: 0,830

Média: 13,937

Var%: 6,231

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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Delaware Extended.	14,040	+0,010	+0,07%
HSBC Global Inves.	65,593	+0,292	+0,45%
Mi Proyecto Santa.	1,096	+0,001	+0,12%
MUKAM MUFJ DC Bal.	11.559,000	+3,000	+0,03%
Prudential Jennis.	45,91	+0,13	+0,28%