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Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C)

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23/05 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,6B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Mawer Investment Management Ltd
Classe de Ativo:  Ações
Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A 47,620 -0,132 -0,28%

Holdings 0P0000714C

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C). Nossos dados do Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,840 6,840 0,000
Ações 61,130 61,130 0,000
Título 31,990 31,990 0,000
Preferenciais 0,040 0,040 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,479 17,120
Índice Preço/Valor Contábil 2,834 2,705
Índice Preço/Vendas 1,681 1,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,846 10,848
Retorno com dividendos 2,221 2,326
Crescimento de lucros em 5 anos 9,554 10,085

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 24,950 19,254
Industriais 19,900 11,840
Tecnologia 13,860 17,377
Saúde 10,870 10,135
Consumo Cíclico 8,380 9,339
Serviços de Comunicação 5,430 7,136
Energia 4,930 6,378
Consumo Não-Cíclico 4,440 7,060
Materiais Básicos 3,980 4,741
Utilidades 1,780 3,755
Imóveis 1,490 4,472

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Mawer Global Small Cap Series O - 6,67 - -
Canada (Government of) 0.01% - 2,68 - -
Quebec (Province Of) 3.6% - 2,68 - -
Canada Housing Trust No.1 2.15% - 2,43 - -
Canada (Government of) 2% - 2,07 - -
Canada (Government of) 1.5% - 2,02 - -
Canada (Government of) 0.01% - 1,86 - -
Canada (Government of) 2% - 1,47 - -
Ontario (Province Of) 3.65% - 1,44 - -
Mawer Emerging Markets Equity O - 1,21 - -

Principais fundos de ações por Mawer Investment Management Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Mawer Global Equity 8,49B -6,34 6,74 8,97
  Mawer International Equity Fund Cla 7,79B 9,69 12,69 7,14
  Mawer US Equity A 4,03B -2,59 11,19 12,01
  Mawer Canadian Equity A 3,83B 1,09 8,11 7,35
  Mawer Global Small Cap A 2,59B 1,65 3,15 6,32
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