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Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C)

Toronto

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Mawer Investment Management Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000714C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C). Nossos dados do Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,740	5,770	0,030
Ações	61,860	61,860	0,000
Título	32,390	32,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,254	16,906
Índice Preço/Valor Contábil	2,866	2,637
Índice Preço/Vendas	1,590	1,784
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,309	10,628
Retorno com dividendos	2,169	2,353
Crescimento de lucros em 5 anos	9,166	10,463

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,270	18,217
Industriais	19,910	12,674
Tecnologia	13,880	16,941
Saúde	12,090	10,866
Consumo Cíclico	8,510	9,496
Consumo Não-Cíclico	6,560	7,406
Energia	5,360	6,704
Materiais Básicos	4,270	4,985
Serviços de Comunicação	3,190	6,171
Imóveis	1,550	4,436
Utilidades	1,410	3,752

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 333

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mawer Global Small Cap Series O	-	7,16	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	2,72	-	-
Canada (Government of) 0.01%	-	1,93	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1,73	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,70	-	-
Canada (Government of) 2%	-	1,48	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.65%	-	1,30	-	-
Mawer Emerging Markets Equity O	-	1,29	-	-
Canada (Government of) 0.01%	-	1,17	-	-
Canadian Pacific Railway Company 2.54%	-	1,03	-	-

Principais fundos de ações por Mawer Investment Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Mawer Global Equity	12,88B	3,94	7,52	10,88
Mawer International Equity Fund Cla	7,48B	6,04	1,84	6,78
Mawer US Equity A	4,35B	8,11	8,63	13,46
Mawer Canadian Equity A	3,61B	4,45	6,76	7,33
Mawer Global Small Cap A	3,28B	-0,92	-2,34	8,22

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Ibovespa	121.579	-453	-0,37%
Ibovespa Futuros	121.964	-246	-0,20%
US 500	5.284,2	+0,8	+0,02%
US 30	38.660,5	+89,5	+0,23%
S&P 500 VIX	13,38	+0,27	+2,06%
Bitcoin Futuro	71.225,0	+1.655,0	+2,38%
Índice Dólar	104,070	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	77,55	-0,81	-1,03%
Petróleo WTI	73,31	-0,91	-1,23%
Café Contrato C	231,33	+4,78	+2,11%
Soja Chicago	1.179,38	-4,62	-0,39%
Cacau NY	9.430,00	-345,00	-3,53%
Ouro	2.346,20	-23,10	-0,97%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,09	+0,48%

Dólar/BRL	5,2874	+0,0407	+0,77%
EUR/BRL	5,7524	+0,0448	+0,78%
EUR/Dólar	1,0880	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	154,74	-1,36	-0,87%
GBP/Dólar	1,2781	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	6,7574	+0,0399	+0,59%
CAD/BRL	3,8643	+0,0248	+0,65%

Petrobras PN	38,00	-0,58	-1,50%
Vale ON	61,11	-0,76	-1,23%
Casas Bahia ON	6,47	-0,51	-7,31%
Magazine Luiza ON	11,91	-0,77	-6,07%
IRB Brasil ON	30,65	-0,74	-2,36%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,82	+0,48	+1,29%

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