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Me Nextgen College Investing Plan Direct Ishares 2041 Enrollment Portfolio (0P0000Q2SU)

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 17,85M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith
Classe de Ativo:  Ações
ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base 34,160 +1,400 +4,27%

Holdings 0P0000Q2SU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base (0P0000Q2SU). Nossos dados do ME NextGen College Investing Plan iShares Age-Base incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,610 0,980 0,370
Ações 88,310 88,310 0,000
Título 11,040 11,040 0,000
Outros 0,040 0,040 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,243 17,027
Índice Preço/Valor Contábil 2,545 2,305
Índice Preço/Vendas 1,913 1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,706 9,490
Retorno com dividendos 2,227 2,425
Crescimento de lucros em 5 anos 11,228 10,481

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,500 19,439
Serviços Financeiros 14,590 15,374
Industriais 10,650 10,923
Saúde 10,420 11,752
Consumo Cíclico 10,000 10,645
Serviços de Comunicação 7,170 7,106
Imóveis 7,060 7,032
Consumo Não-Cíclico 5,830 6,725
Energia 4,280 4,356
Materiais Básicos 4,030 3,759
Utilidades 2,480 2,893

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Core S&P Total U.S. Stock Market US4642871507 55,68 118,78 -0,34%
iShares Core MSCI Total Intl Stk ETF - 29,08 - -
  iShares Core US Aggregate Bond US4642872265 8,35 97,07 -0,49%
  iShares Core U.S. REIT US4642885218 3,96 53,56 +1,08%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF - 1,68 - -
  iShares TIPS Bond US4642871762 1,25 106,78 -0,31%

Principais fundos de ações por Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ME NextGen College Investing Plan d 390,85M 11,18 9,35 12,49
  ME NextGen College Investing Plan 8 218,15M 4,69 1,45 6,10
  ME NextGen College Investing Plan a 175,9M 12,74 8,83 14,15
  ME NextGen iShares Ages 8 10 A 150,92M 4,55 1,11 5,71
  ME NextGen College Based 11 13 Y D 100,58M 3,27 0,48 5,11
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