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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,400 | 0,400 | 0,000 |
Título | 99,600 | 99,600 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 47,615 | 33,085 |
Securitizado | 27,299 | 8,770 |
Governo | 24,689 | 45,947 |
Não alocado | 0,397 | 11,641 |
Nº de participações compradas: 250
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 2,71 | 100,46 | -0,08% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01% | XS2240511076 | 2,08 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | XS2456884746 | 1,73 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2355599353 | 1,66 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2100269088 | 1,57 | - | - | |
ASB Bank Ltd. 0.25% | XS2343772724 | 1,55 | - | - | |
Banco Santander Totta S A 3.375% | PTBSPAOM0008 | 1,53 | - | - | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.216% | XS2696112437 | 1,50 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 1,33 | 99,272 | +0,02% | |
UBS AG, London Branch 0.01% | XS2326546434 | 1,24 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG EuroRent A | 314,24M | -14,46 | -5,19 | 0,05 | ||
MEAG EuroFlex | 159,92M | -4,17 | -1,62 | -0,19 |
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