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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,400 | 0,400 | 0,000 |
Título | 99,600 | 99,600 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 47,615 | 34,129 |
Securitizado | 27,299 | 8,793 |
Governo | 24,689 | 43,017 |
Não alocado | 0,397 | 10,919 |
Nº de participações compradas: 250
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.25% | FR0011427848 | 2,71 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01% | XS2240511076 | 2,08 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | XS2456884746 | 1,73 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2355599353 | 1,66 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2100269088 | 1,57 | - | - | |
ASB Bank Ltd. 0.25% | XS2343772724 | 1,55 | - | - | |
Banco Santander Totta S A 3.375% | PTBSPAOM0008 | 1,53 | - | - | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.216% | XS2696112437 | 1,50 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU22007 | 1,33 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.01% | XS2326546434 | 1,24 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG EuroRent A | 325,96M | 3,89 | -2,11 | 0,05 | ||
MEAG EuroFlex | 291,55M | 4,39 | 1,36 | 0,31 |
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