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Meag Globalbalance Df (LP60054166)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 78,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782763

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60054166

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MEAG GlobalBalance DF (LP60054166). Nossos dados do MEAG GlobalBalance DF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,520	11,400	9,880
Ações	42,460	42,480	0,020
Título	52,820	56,120	3,300
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,910	2,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,989	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	2,407
Índice Preço/Vendas	1,364	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,048	10,083
Retorno com dividendos	2,433	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	11,494	10,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,740	19,723
Serviços Financeiros	15,300	15,057
Consumo Cíclico	12,970	10,980
Industriais	12,030	12,231
Saúde	11,570	12,932
Consumo Não-Cíclico	7,370	7,883
Serviços de Comunicação	6,860	6,699
Materiais Básicos	4,540	5,266
Energia	3,680	4,265
Utilidades	2,710	3,382
Imóveis	2,230	3,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	7,96	50,48	+0,48%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	7,52	34,38	+0,76%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6,60	1.000,30	+1,71%
Lyxor Japan TOPIX DR D	FR0010377028	5,33	25.985,0	0,00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,26	150,89	+0,21%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	4,83	181,285	+0,43%
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,36	99,69	+1,61%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,02	13,759	+0,26%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	3,94	18,050	+0,61%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3,69	-	-

Principais fundos de ações por MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MEAG EuroInvest A	902,56M	2,58	6,12	6,05
MEAG EuroInvest I	17,6M	2,73	7,07	7,00
MEAG EuroErtrag	461,94M	-0,08	-0,47	1,93
MEAG ProInvest	363,11M	5,01	4,49	5,81

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

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EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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