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Meag Globalbalance Df (LP60054166)

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782763

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60054166

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MEAG GlobalBalance DF (LP60054166). Nossos dados do MEAG GlobalBalance DF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,890	15,090	13,200
Ações	35,210	35,320	0,110
Título	62,120	64,660	2,540
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,060	1,420	1,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,329	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,569	2,541
Índice Preço/Vendas	2,063	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,548	10,415
Retorno com dividendos	2,222	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	10,266	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,920	20,624
Serviços Financeiros	16,610	16,927
Consumo Cíclico	10,940	10,598
Industriais	9,930	12,436
Saúde	9,270	11,716
Serviços de Comunicação	8,080	7,127
Materiais Básicos	7,770	5,003
Consumo Não-Cíclico	5,620	7,216
Energia	2,960	3,654
Utilidades	2,250	3,432
Imóveis	1,660	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5,35	160,80	+0,09%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	4,99	191,653	-0,02%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,12	1,243.72	+0.11%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	4,11	19,260	-0,10%
MEAG GlobalAktien	DE000A2PPJZ8	4,11	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,10	14,566	+0,20%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	IE00BDTYYL24	4,05	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3,98	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3,74	10.877,710	-0,02%
L&G Euro Corporate Bond I EUR Acc	LU0984223668	3,66	-	-

Principais fundos de ações por MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MEAG EuroInvest A	1,05B	15,77	15,82	6,73
MEAG EuroInvest I	18,94M	16,29	16,85	7,69
MEAG EuroErtrag	438,23M	1,74	5,58	1,98
MEAG ProInvest	516,28M	26,86	22,24	7,50

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Petróleo WTI	66,86	+0,34	+0,51%
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SIS Equity Fund	19,279	+0,149	+0,78%
SpareBank 1 PKB M.	35.442,955	+4,685	+0,01%
SICREDI - FUNDO D.	2,916	+0,002	+0,06%
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